LO Gateway - Development Finance Fund (CHF) M acc(0P00013EAG)

盧森堡

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96.940 -0.360 -0.37%

31/10 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Lombard Odier Funds (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1061992480

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 43.68M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013EAG 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.820	16.130	0.310
股票	0.330	0.330	0.000
債券	27.990	28.010	0.020
可換股債券	0.060	0.060	0.000
優先股	0.200	0.200	0.000
其他	55.600	55.600	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.072	14.313
市帳率	0.441	1.865
市銷率	1.387	1.374
市現率	10.261	8.341
股息收益率	4.838	2.807
5 年盈利增長	-	9.965

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	28.361

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 21

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BlueOrchard Microfinance Fund N USD	LU1079060619	19.66	15,068.230	+0.28%
Triodos Microfinance I EUR Acc	LU0402513328	13.94	-	-
Dual Return Vision Microfinance I USD	LU0306116160	12.57	-	-
responsAbility Micro&SME Fin Ldrs I USD	LU0520962514	11.70	-	-
Impact Finance Fund G Cap	LU1971694861	6.80	-	-
FINETHIC MIC C CAP (LIQ)	LU1386672601	6.19	-	-
Dual Return Vision Micrfnc Lcl Ccy I USD	LU0548652287	5.18	-	-
Finethic Microfinance SCA SICAR C1 USD	LU0262965956	4.70	-	-
Socialalpha Inv Fd(SAIF)-SIF-Bastion A	LU0439246215	4.65	-	-
LO Funds Short-Term Money Market USD SA	LU0353682213	3.62	-	-

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上證指數	3,277.82	+14.06	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	371.80	-0.85	-0.23%
日經225	38,218.50	-516.50	-1.33%
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US 500	5,988.3	+0.9	+0.02%
美元指數期貨	106.967	+0.197	+0.18%

倫敦布倫特原油	72.70	+0.22	+0.30%
WTI原油	69.19	+0.25	+0.36%
黃金	2,655.40	+12.80	+0.48%
銅	4.1593	-0.0050	-0.12%
天然氣	3.418	-0.016	-0.47%
美國二號棉花	71.43	-0.25	-0.35%
美國大豆	986.25	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0486	-0.0008	-0.08%
美元/日元	153.71	-0.50	-0.32%
美元/離岸人民幣	7.2583	+0.0112	+0.15%
英鎊/美元	1.2557	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.439	-0.005	-0.02%
美元/港幣	7.7820	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	5.06330	+0.01710	+0.34%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	57.00	+0.35	+0.62%
滙豐控股	71.50	+0.40	+0.56%
中國平安	44.70	+0.40	+0.90%
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