LO Gateway - Development Finance Fund (CHF) M acc(0P00013EAG)

盧森堡

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96.940 -0.360 -0.37%

31/10 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Lombard Odier Funds (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1061992480

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 43.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013EAG歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年10月31日	96.940	96.940	96.940	96.940	-0.37%
2024年9月30日	97.300	97.300	97.300	97.300	0.03%
2024年8月30日	97.270	97.270	97.270	97.270	-0.03%
2024年7月31日	97.300	97.300	97.300	97.300	0.06%
2024年6月28日	97.240	97.240	97.240	97.240	0.01%
2024年5月31日	97.230	97.230	97.230	97.230	-0.51%
2024年4月30日	97.730	97.730	97.730	97.730	0.11%
2024年3月29日	97.620	97.620	97.620	97.620	0.11%
2024年2月29日	97.510	97.510	97.510	97.510	-0.10%
2024年1月31日	97.610	97.610	97.610	97.610	0.17%
2023年12月29日	97.440	97.440	97.440	97.440	0.09%
2023年11月30日	97.350	97.350	97.350	97.350	0.62%
2023年10月31日	96.750	96.750	96.750	96.750	-0.14%
2023年9月29日	96.890	96.890	96.890	96.890	-0.70%
2023年8月31日	97.570	97.570	97.570	97.570	-0.42%
2023年7月31日	97.980	97.980	97.980	97.980	0.45%
2023年6月30日	97.540	97.540	97.540	97.540	-0.14%
2023年5月31日	97.680	97.680	97.680	97.680	0.07%
2023年4月28日	97.610	97.610	97.610	97.610	-0.33%
2023年3月31日	97.930	97.930	97.930	97.930	0.04%
2023年2月28日	97.890	97.890	97.890	97.890	-0.11%
2023年1月31日	98.000	98.000	98.000	98.000	0.32%
2022年12月30日	97.690	97.690	97.690	97.690	-0.17%
2022年11月30日	97.860	97.860	97.860	97.860	0.14%
2022年10月31日	97.720	97.720	97.720	97.720	-0.13%
2022年9月30日	97.850	97.850	97.850	97.850	-0.23%
2022年8月31日	98.080	98.080	98.080	98.080	-0.37%
2022年7月29日	98.440	98.440	98.440	98.440	0.19%
2022年6月30日	98.250	98.250	98.250	98.250	-0.12%
2022年5月31日	98.370	98.370	98.370	98.370	1.48%

最高: 98.440

最低: 96.750

差價: 1.690

平均: 97.621

升跌（%）: 0.000

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美國大豆	986.25	-0.75	-0.08%

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美元/日元	157.90	-0.10	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.3088	+0.0073	+0.10%
英鎊/美元	1.2526	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.829	+0.057	+0.17%
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