LO Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (CHF) MD(0P00012KK8)

瑞士

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26.932 -0.160 -0.61%

19/12 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Lombard Odier Funds (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0866415770

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 943.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012KK8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	5.410	9.890	4.480
債券	0.660	0.660	0.000
可換股債券	92.690	92.690	0.000
其他	1.570	1.570	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.316	18.461
市帳率	2.242	3.233
市銷率	0.532	2.536
市現率	8.622	12.417
股息收益率	-	2.980
5 年盈利增長	14.129	15.124

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	1.436	96.365
公司	93.349	88.219
現金	-1.762	20.027

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 260

短倉數目: 99

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	3.42	-	-
Akamai Technologies, Inc. 1.125%	-	2.71	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	1.84	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	1.68	-	-
Delivery Hero SE 1.5%	DE000A3H2WQ0	1.61	-	-
Meituan 0%	XS2333569056	1.60	-	-
Southern Co. 3.875%	-	1.49	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1.48	-	-
Southern Co. 4.5%	-	1.45	-	-
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3%	-	1.38	-	-

由Lombard Odier Funds (Europe) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MA	943.54M	3.84	-3.69	0.65
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF SA	943.54M	4.70	-2.73	1.63
LO Convertible Bond, Syst Hdg, CHF	943.54M	4.01	-3.50	0.85
LGlobal Corporate Fundamental S CHF	188.94M	1.11	-4.76	-
LO Emerging Local Currency Bond Fua	46.54M	2.27	-2.74	-1.51

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香港恒生指數	19,820.00	+99.30	+0.50%
上證指數	3,381.36	+13.29	+0.39%
新加坡MSCI 期貨	373.57	+3.02	+0.82%
日經225	39,104.00	+380.50	+0.98%
US 30	42,989.5	+149.2	+0.35%
US 500	5,957.6	+26.7	+0.45%
美元指數期貨	107.480	+0.129	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.92	+0.36	+0.50%
WTI原油	69.87	+0.41	+0.59%
黃金	2,640.80	-4.30	-0.16%
銅	4.1242	+0.0267	+0.65%
天然氣	3.486	+0.547	+18.61%
美國二號棉花	68.75	+0.69	+1.01%
美國大豆	975.88	+1.38	+0.14%

歐元/美元	1.0440	+0.0011	+0.11%
美元/日元	156.52	+0.12	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.3031	+0.0125	+0.17%
英鎊/美元	1.2587	+0.0018	+0.14%
美元/新臺幣	32.686	+0.055	+0.17%
美元/港幣	7.7696	-0.0054	-0.07%
日元/港幣	0.04963	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.310	+0.090	+1.45%
友邦保險	55.65	+0.85	+1.55%
滙豐控股	74.90	+0.80	+1.08%
中國平安	46.25	+0.80	+1.76%
騰訊控股	419.60	-6.80	-1.59%
長和	41.30	+0.70	+1.72%
香港交易所	298.20	+2.20	+0.74%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	LO Funds - Conver.	26.932	-0.160	-0.61%
	Compass Conservat.	15.488	+0.030	+0.22%