LO Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (CHF) MD(0P00012KK8)

瑞士

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25.798 -0.060 -0.23%

25/04 - 關閉. CHF 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Lombard Odier Funds (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0866415770

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.18B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012KK8 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	11.290	11.290
債券	1.930	1.930
可換股債券	90.360	90.360

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.640	19.213
市帳率	1.398	3.218
市銷率	1.520	2.595
市現率	10.079	13.169
股息收益率	-	2.883
5 年盈利增長	41.000	20.703

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	91.755	85.859
衍生工具	-0.540	79.559
現金	-3.044	16.196
政府	0.543	5.191

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 220

短倉數目: 43

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Akamai Technologies, Inc. 1.125%	-	3.09	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	2.74	-	-
Meituan 0%	XS2333569056	1.78	-	-
PG&E Corporation 4.25%	-	1.60	-	-
LG Chem Ltd 1.6%	XS2647856777	1.56	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	1.50	-	-
POSCO Holdings Inc. 0%	XS2376482423	1.36	-	-
CMS Energy Corporation 3.375%	-	1.35	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	1.31	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1.29	-	-

由Lombard Odier Funds (Europe) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MA	1.18B	-0.92	-6.12	0.29
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF SA	1.18B	-0.75	-5.19	1.27
LO Convertible Bond, Syst Hdg, CHF	1.18B	-0.88	-5.94	0.49
LGlobal Corporate Fundamental S CHF	170.65M	-1.27	3.14	-
LEmerging Local Currency Bond Fundc	101.13M	4.79	-3.60	-0.69

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上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%