Franklin Templeton New Zealand Bond Fund Dividend 1 Month(0P000123HT)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8,695.000 +130.000 +1.52%

20/12 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Legg Mason Asset Mgmt (Japan) Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000A2L3

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.92B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000123HT 持股

全面的主要持股資訊及 LM New Zealand Bond Fund Dividend 1 Month (0P000123HT) 的關鍵持股資訊。我們的 LM New Zealand Bond Fund Dividend 1 Month 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.540	14.840	0.300
債券	85.450	85.450	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	40.715	25.800
市帳率	2.613	1.103
市銷率	2.100	4.245
市現率	7.006	13.641
股息收益率	4.489	4.884
5 年盈利增長	-	14.286

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	54.078	54.779
公司	32.147	32.418
現金	13.775	7.595

地區配置

債券

歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Franklin Templeton New Zealand Bd MF	-	100.30	-	-
	Franklin Templeton US Govt Sec Mthr	-	0.00	-	-

由Franklin Templeton Japan Co., Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LM Australia Monthly Dividend Fund	32.88B	2.87	4.60	0.89
LM Brazil Government Bond Div 1M	18.04B	-9.68	17.01	1.33
LM US Dollar Monthly Dividend Fund	5.82B	10.71	12.52	3.88
LM Brazil Government Bond Div 2Y	2.32B	-9.80	17.04	1.29
LM Euro Monthly Dividend Fund	1.73B	4.78	9.29	1.01

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.45	+2.90	+0.78%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,756.5	-83.8	-0.20%
US 500	5,950.1	+19.2	+0.32%
美元指數期貨	107.820	+0.469	+0.44%

倫敦布倫特原油	71.77	-0.79	-1.09%
WTI原油	68.69	-0.77	-1.11%
黃金	2,632.26	-12.84	-0.49%
銅	4.0802	-0.0203	-0.50%
天然氣	3.335	-0.077	-2.26%
美國二號棉花	69.50	+1.44	+2.12%
美國大豆	970.50	-4.50	-0.46%

歐元/美元	1.0410	-0.0019	-0.18%
美元/日元	157.01	+0.61	+0.39%
美元/離岸人民幣	7.3069	+0.0163	+0.22%
英鎊/美元	1.2528	-0.0042	-0.33%
美元/新臺幣	32.707	+0.075	+0.23%
美元/港幣	7.7700	-0.0050	-0.06%
日元/港幣	0.04949	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%