Franklin Templeton Australia Dividend 1 Month Fund(0P00009Z9E)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

5,209.000 +17.000 +0.33%

05/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Legg Mason Asset Mgmt (Japan) Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0001CY5

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 33.95B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009Z9E 持股

全面的主要持股資訊及 LM Australia Monthly Dividend Fund (0P00009Z9E) 的關鍵持股資訊。我們的 LM Australia Monthly Dividend Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.860	1.260	0.400
債券	69.700	69.700	0.000
其他	29.440	29.440	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.051	25.800
市帳率	1.118	1.103
市銷率	5.179	4.245
市現率	20.138	13.641
股息收益率	2.894	4.884
5 年盈利增長	17.748	14.286

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	67.384	16.657
政府	2.312	55.173
現金	0.862	7.086

地區配置

債券

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Franklin Templeton US Govt Sec Mthr	-	100.40	-	-

由Franklin Templeton Japan Co., Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LM Brazil Government Bond Div 1M	19.05B	-6.14	17.45	2.49
LM US Dollar Monthly Dividend Fund	5.7B	4.48	10.90	4.06
LM New Zealand Bond Div 1 Month	3.04B	4.99	4.59	2.38
LM Brazil Government Bond Div 2Y	2.44B	-6.25	17.48	2.45
LM Euro Monthly Dividend Fund	1.77B	4.43	8.65	1.56

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.05	+1.30	+0.38%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,262.5	+467.9	+1.12%
US 500	5,787.7	+75.0	+1.31%
美元指數期貨	103.365	-0.425	-0.41%

倫敦布倫特原油	75.69	+0.61	+0.81%
WTI原油	72.18	+0.71	+0.99%
黃金	2,752.90	+6.70	+0.24%
銅	4.4623	+0.0308	+0.70%
天然氣	2.675	-0.106	-3.81%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.38	+6.38	+0.64%

歐元/美元	1.0926	+0.0049	+0.45%
美元/日元	151.62	-0.51	-0.34%
美元/離岸人民幣	7.1025	-0.0109	-0.15%
英鎊/美元	1.3032	+0.0076	+0.58%
美元/新臺幣	31.914	-0.022	-0.07%
美元/港幣	7.7722	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.05126	+0.00020	+0.39%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	LM Australia Mont.	5,209.000	+17.000	+0.33%
	Eurizon Profilo F.	5.001	-0.010	-0.16%