LLB Wandelanleihen ESG LLB(0P0000IZBS)

列支敦士登

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

156.760 -0.660 -0.42%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 列支敦士登

發行者: LLB Fund Services AG

國際證券識別碼(ISIN): LI0028614688

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 258.96M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IZBS 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.110	0.110
股票	4.440	4.440
債券	2.290	2.290
可換股債券	92.290	92.290
優先股	0.870	0.870

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.011	18.095
市帳率	1.319	3.061
市銷率	1.522	2.503
市現率	9.479	10.862
股息收益率	2.439	2.810
5 年盈利增長	10.295	13.142

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	45.010	30.069
週期性消費	18.390	11.944
公用事業	15.510	66.471
金融服務	14.250	12.672
房地產	6.840	2.791

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 124

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
American Water Capital Corp 3.625%	-	2.16	-	-
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	2.11	-	-
Rivian Automotive Inc 3.625%	-	1.85	-	-
Quanta Computer Inc. 0%	XS2894149595	1.85	-	-
Jazz Investments I LTD 2%	-	1.80	-	-
Link CB Ltd. 4.5%	XS2560662541	1.79	-	-
PG&E Corporation 4.25%	-	1.73	-	-
NIO Inc. 4.625%	-	1.72	-	-
UGI Corp 5%	-	1.70	-	-
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	1.67	-	-

由LLB Fund Services AG發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LLB Wandelanleihen H EUR		258.96M	6.34	-0.35	1.86

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%