LLB Aktien Global Passiv (USD) I2(0P00016OPV)

列支敦士登

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3,876.510 -33.480 -0.86%

11/03 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 列支敦士登

發行者: LLB Fund Services AG

國際證券識別碼(ISIN): LI0148510865

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 307.83M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016OPV 持股

全面的主要持股資訊及 LLB QI Equities Global Passive USD I2 (0P00016OPV) 的關鍵持股資訊。我們的 LLB QI Equities Global Passive USD I2 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.040	0.040
股票	99.900	99.900
其他	0.070	0.070

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.071	18.285
市帳率	3.111	3.093
市銷率	2.309	2.252
市現率	13.574	12.491
股息收益率	1.927	2.009
5 年盈利增長	10.213	10.608

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.600	24.068
金融服務	15.710	16.341
醫療保健	10.530	13.047
週期性消費	10.430	10.767
工業	9.940	11.430
通訊服務	8.260	7.999
防禦型消費	6.310	7.558
能源	3.710	3.477
基本材料	3.030	3.925
公用事業	2.410	2.535
房地產	2.080	2.713

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 797

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
蘋果	US0378331005	5.39	211.78	-2.40%
英偉達	US67066G1040	4.74	116.51	+0.66%
微軟	US5949181045	4.20	379.28	-1.04%
亞馬遜	US0231351067	2.96	193.63	-2.64%
Meta Platforms	US30303M1027	1.83	593.35	-4.23%
特斯拉	US88160R1014	1.64	239.76	-3.36%
Alphabet C	US02079K1079	1.57	165.07	-2.33%
Broadcom	US11135F1012	1.41	191.70	-1.31%
Alphabet A	US02079K3059	1.39	163.19	-2.35%
摩根大通銀行	US46625H1005	1.06	225.54	-1.04%

由LLB Fund Services AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LLB QI Equities Global Passive USD	359.9M	19.18	6.86	10.32
BI Asian Real Estate Securities Fua	151.83M	3.50	-5.76	1.54
BI Asian Real Estate Securities Fun	151.83M	3.51	-7.19	1.08
Craton Capital Precious Metal B Inc	35.09M	14.42	-5.90	3.07
Craton Capital Precious Metal E	35.09M	14.48	-5.39	3.57

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香港恒生指數	23,462.65	-137.66	-0.58%
上證指數	3,358.73	-13.19	-0.39%
新加坡MSCI 期貨	385.68	-1.52	-0.39%
日經225	36,790.03	-29.06	-0.08%
US 30	40,834.4	-516.4	-1.25%
US 500	5,530.8	-68.3	-1.22%
美元指數期貨	103.812	+0.225	+0.22%

倫敦布倫特原油	69.79	-1.16	-1.63%
WTI原油	66.49	-1.19	-1.76%
黃金	2,993.31	+46.51	+1.58%
銅	4.9085	+0.0590	+1.22%
天然氣	4.118	+0.034	+0.83%
美國二號棉花	66.56	-0.42	-0.63%
美國大豆	1,009.25	+8.25	+0.82%

歐元/美元	1.0856	-0.0032	-0.29%
美元/日元	147.69	-0.56	-0.38%
美元/離岸人民幣	7.2474	+0.0078	+0.11%
英鎊/美元	1.2946	-0.0017	-0.13%
美元/新臺幣	32.982	+0.037	+0.11%
美元/港幣	7.7724	+0.0033	+0.04%
日元/港幣	5.26245	+0.02225	+0.42%

建設銀行	6.690	+0.040	+0.60%
友邦保險	62.80	-1.00	-1.57%
滙豐控股	85.65	+0.60	+0.71%
中國平安	46.55	-0.55	-1.17%
騰訊控股	507.50	-4.50	-0.88%
長和	49.40	+0.05	+0.10%
香港交易所	344.20	-5.20	-1.49%