LLB Aktien Immobilien Global (CHF) LLB(0P0000IZBP)

列支敦士登

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96.750 +0.050 +0.05%

20/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 列支敦士登

發行者: LLB Fund Services AG

國際證券識別碼(ISIN): LI0028614902

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 82.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IZBP 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.770	1.770	0.000
股票	98.230	98.230	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.368	24.356
市帳率	1.687	1.476
市銷率	2.720	5.414
市現率	12.790	14.567
股息收益率	4.077	3.834
5 年盈利增長	5.513	7.458

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	90.400	94.378
工業	4.890	3.826
通訊服務	1.910	3.378
基本材料	1.370	1.673
週期性消費	0.790	2.544
金融服務	0.630	14.496

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 73

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Equinix Inc	US29444U7000	8.62	925.69	+0.73%
美國電塔	US03027X1000	8.29	203.30	+1.20%
惠好公司	US9621661043	6.41	30.72	+0.15%
公共倉儲	US74460D1090	4.99	338.67	+1.75%
Camden Property Tr	US1331311027	4.48	122.06	+1.24%
Equity Lifestyle Properties Inc	US29472R1086	3.90	70.91	+0.34%
Physicians Realty Trust	US71943U1043	3.07	-	-
西蒙地產集團	US8288061091	2.93	182.71	+0.99%
First Ind Tr	US32054K1034	2.83	53.01	+0.45%
Realty Income	US7561091049	2.82	57.45	+1.00%

由LLB Fund Services AG發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LLB Aktien Dividendenperlen Global		203.85M	10.17	5.16	6.91
	LLB Aktien Fit for Life CHF Acc		56.96M	14.81	4.38	7.21

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香港恒生指數	19,601.11	-103.90	-0.53%
上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	376.25	+1.93	+0.52%
日經225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,960.6	+552.1	+1.27%
US 500	5,956.1	+39.0	+0.66%
美元指數期貨	106.999	+0.383	+0.36%

倫敦布倫特原油	74.25	+1.44	+1.98%
WTI原油	70.12	+1.37	+1.99%
黃金	2,673.75	+22.05	+0.83%
銅	4.1155	-0.0400	-0.96%
天然氣	3.340	+0.147	+4.60%
美國二號棉花	70.40	+0.12	+0.17%
美國大豆	980.88	-9.12	-0.92%

歐元/美元	1.0476	-0.0067	-0.64%
美元/日元	154.57	-0.86	-0.55%
美元/離岸人民幣	7.2544	+0.0042	+0.06%
英鎊/美元	1.2595	-0.0054	-0.43%
美元/新臺幣	32.577	+0.064	+0.20%
美元/港幣	7.7835	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	5.03565	+0.02825	+0.56%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%