CL Commercial Mortgage (Canada Life)(0P0000VFX8)

多倫多

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0.022 0.000 0.00%

04/02 - 關閉. CAD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: London Life Insurance Company

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 781.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VFX8 持股

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風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

主要持倉

長倉數目: 14

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Canada (Government of) 0%	-	4.74	-	-
Canada (Government of) 1.5%	-	3.44	-	-
Canada Housing Trust No.1 1.55%	-	3.14	-	-
Canada (Government of) 0%	-	2.56	-	-
Canada (Government of) 0%	-	1.15	-	-
ARI FCP Investment LP / CPPIB FCP LP / BOPC FCP LP 3.56%	-	1.06	-	-
Georgia Seymour Pptys Ltd Partner 3.4%	-	0.55	-	-
Bankers Hall LP 4.38%	-	0.55	-	-
Canada (Government of) 0%	-	0.51	-	-
Broadcast Centre Trust 7.53%	-	0.23	-	-

由Canada Life Assurance Co發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LON Core Bond Portico 100 100 PS	1.23B	-1.28	-2.44	0.74
LON Core Bond Portico 75 100 PS1	1.23B	-1.25	-2.33	0.86
LON Core Bond Portico 75 75 PS1	1.23B	-1.24	-2.28	0.92
LON Corporate Bond Portico 75 100	760.78M	-0.10	-1.61	1.07
LON Corporate Bond Portico 75 75	760.78M	-0.07	-1.50	1.18

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上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
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美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

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WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
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