Liontrust Special Situations Fund I Inc(0P0000Q40R)

倫敦

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4.99 +0.05 +1.03%

07/05 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Liontrust Fund Partners LLP

國際證券識別碼(ISIN): GB00B57H4F11

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.79B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Q40R 持股

全面的主要持股資訊及 Liontrust Special Situations Fund I Inc (0P0000Q40R) 的關鍵持股資訊。我們的 Liontrust Special Situations Fund I Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.56	3.56	0.00
股票	96.44	96.44	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.45	13.72
市帳率	2.35	2.02
市銷率	1.19	1.20
市現率	9.92	8.71
股息收益率	2.64	3.09
5 年盈利增長	6.93	9.91

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	21.77	21.27
金融服務	14.06	16.20
科技	12.71	7.56
週期性消費	11.54	13.24
通訊服務	10.46	6.29
醫療保健	9.58	9.86
防禦型消費	9.20	11.20
能源	8.49	7.36
房地產	2.18	3.19

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 56

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Relx	GB00B2B0DG97	3.49	3,411.00	+1.58%
Shell	GB00BP6MXD84	3.43	33.89	+0.34%
Compass	GB00BD6K4575	3.40	2,273.00	+1.29%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3.34	1,761.00	+1.59%
AstraZeneca	GB0009895292	3.28	12,118.0	+0.56%
BP	GB0007980591	3.28	503.70	-1.31%
TP ICAP	JE00BMDZN391	3.12	220.50	+2.56%
Unilever	GB00B10RZP78	3.10	49.06	+1.45%
Gamma Communications PLC	GB00BQS10J50	2.92	1,344.00	+0.15%
Diageo	GB0002374006	2.67	2,755.5	+0.97%

由Liontrust Fund Partners LLP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Liontrust Special Situations Fund R	39.75M	-1.48	2.55	6.09
Liontrust Special Situations Fund A	6.03M	0.92	2.88	7.38
GB0030030067	1.1B	-22.06	8.17	12.31
GB0030030174	398.75M	-21.82	8.64	12.78
Liontrust European Growth Fund A In	9.68M	8.18	13.91	11.89

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香港恒生指數	18,561.00	+81.63	+0.44%
上證指數	3,142.17	-5.57	-0.18%
新加坡MSCI 期貨	302.18	-1.62	-0.53%
日經225	38,461.00	-335.50	-0.86%
US 30	38,874.6	-9.7	-0.02%
US 500	5,187.0	-0.7	-0.01%
美元指數期貨	105.410	+0.150	+0.14%

倫敦布倫特原油	82.81	-0.22	-0.26%
WTI原油	78.08	-0.30	-0.38%
黃金	2,316.90	-7.30	-0.31%
銅	4.5608	-0.0299	-0.65%
天然氣	2.212	-0.009	-0.41%
美國二號棉花	77.64	+0.21	+0.27%
美國大豆	1,240.75	-4.50	-0.36%

歐元/美元	1.0744	-0.0008	-0.08%
美元/日元	155.13	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2287	+0.0035	+0.05%
英鎊/美元	1.2492	-0.0012	-0.10%
美元/新臺幣	32.464	+0.050	+0.15%
美元/港幣	7.8192	-0.0033	-0.04%
日元/港幣	0.05041	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.270	+0.030	+0.57%
友邦保險	60.85	-0.40	-0.65%
滙豐控股	69.95	+0.25	+0.36%
中國平安	39.45	-0.15	-0.38%
騰訊控股	366.20	+0.40	+0.11%
長和	39.60	0.00	0.00%
香港交易所	264.40	-1.60	-0.60%