Liontrust GF Special Situations Fund C3 Institutional Acc GBP(0P0000XDOC)

倫敦

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23.768 +0.010 +0.05%

26/04 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Liontrust Investment Partners LLP

國際證券識別碼(ISIN): IE00B8CL0730

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 37.48M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XDOC 持股

全面的主要持股資訊及 Liontrust GF Special Situations Fund C3 Institutio (0P0000XDOC) 的關鍵持股資訊。我們的 Liontrust GF Special Situations Fund C3 Institutio 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.910	4.910	0.000
股票	95.090	95.090	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.221	13.714
市帳率	2.413	2.017
市銷率	1.201	1.197
市現率	8.810	8.709
股息收益率	2.673	3.086
5 年盈利增長	10.911	9.896

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	22.820	21.270
金融服務	13.080	16.221
科技	12.920	7.562
週期性消費	11.290	13.217
防禦型消費	10.660	11.198
通訊服務	10.310	6.296
醫療保健	8.790	9.875
能源	8.280	7.357
房地產	1.860	3.194

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 56

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Shell	GB00BP6MXD84	3.18	34.05	+0.01%
Relx	GB00B2B0DG97	3.16	3,329.00	+1.46%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3.11	1,653.00	+0.76%
Compass	GB00BD6K4575	3.10	2,229.00	-0.13%
AstraZeneca	GB0009895292	3.09	11,988.0	-0.32%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	2.96	4,423.0	+1.54%
BP	GB0007980591	2.92	524.80	-0.28%
Unilever	GB00B10RZP78	2.92	48.25	+1.39%
Sage	GB00B8C3BL03	2.85	1,173.00	+1.08%
Diageo	GB0002374006	2.71	2,776.0	+0.62%

由Liontrust Investment Partners LLP發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Liontrust GF Special Situations FC1		3.44M	0.62	1.33	6.03

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%