Liontrust European Dynamic Fund I Inc(0P0000Q40S)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

3.51 -0.05 -1.34%

20/12 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Liontrust Fund Partners LLP

國際證券識別碼(ISIN): GB00B4ZM1M76

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 639.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Q40S 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.29	0.29	0.00
股票	99.71	99.71	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.99	16.53
市帳率	1.61	2.70
市銷率	1.27	1.98
市現率	8.06	12.07
股息收益率	5.37	2.99
5 年盈利增長	12.85	10.57

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	26.35	22.60
金融服務	23.21	16.33
週期性消費	21.41	9.63
醫療保健	9.74	15.21
科技	9.67	13.61
通訊服務	4.73	4.98
防禦型消費	3.37	7.47
能源	1.54	4.01

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 33

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
阳狮集团	FR0000130577	4.71	102.90	+0.05%
UniCredit	IT0005239360	4.56	37.825	+0.46%
Pandora	DK0060252690	4.35	1,293.5	+1.49%
Saint Gobain	FR0000125007	4.17	85.38	+0.14%
诺华	CH0012005267	3.65	87.38	+0.76%
英迪特克斯	ES0148396007	3.61	49.855	-0.41%
Wartsila	FI0009003727	3.61	17.01	-0.26%
艾玛迪斯	ES0109067019	3.61	68.040	-0.15%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.50	644.0	+9.30%
Ahold Delhaize	NL0011794037	3.36	31.24	-0.16%

由Liontrust Fund Partners LLP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Liontrust Special Situations Fund A	4.53M	4.73	1.19	7.74
Liontrust Special Situations Fund I	2.1B	4.97	1.44	8.01
Liontrust Special Situations Fund R	32.99M	4.01	0.42	6.93
Liontrust European Growth Fund A In	8.99M	1.41	7.81	10.97
GB0030030067	1.01B	5.02	-1.43	11.47

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.90	+3.35	+0.90%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,908.0	+67.7	+0.16%
US 500	5,953.1	+22.2	+0.38%
美元指數期貨	107.745	+0.394	+0.37%

倫敦布倫特原油	72.62	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.51	+0.05	+0.07%
黃金	2,639.16	-5.94	-0.22%
銅	4.1245	+0.0240	+0.59%
天然氣	3.487	+0.075	+2.20%
美國二號棉花	69.31	+1.25	+1.84%
美國大豆	976.00	+1.00	+0.10%

歐元/美元	1.0408	-0.0021	-0.20%
美元/日元	156.70	+0.29	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.3099	+0.0192	+0.26%
英鎊/美元	1.2569	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.705	+0.074	+0.23%
美元/港幣	7.7694	-0.0056	-0.07%
日元/港幣	0.04957	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%