利安資金日本增長基金A級別美元(0P00006G06)

新加坡

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20/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 新加坡

發行者: Lion Global Investors Ltd

國際證券識別碼(ISIN): SG9999002349

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 173.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006G06 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.580	0.580	0.000
股票	99.420	99.420	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.816	14.970
市帳率	1.312	1.364
市銷率	0.969	1.059
市現率	7.078	7.668
股息收益率	2.297	2.272
5 年盈利增長	10.916	11.547

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	25.120	22.255
科技	15.350	16.900
週期性消費	14.710	15.457
金融服務	13.600	13.402
醫療保健	9.370	7.559
通訊服務	6.230	8.933
防禦型消費	5.770	6.034
基本材料	5.480	6.110
房地產	2.650	3.061
能源	0.890	1.598
公用事業	0.830	2.065

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 182

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
日立	JP3788600009	2.95	3,773.0	-0.68%
Mizuho Financial	JP3885780001	2.85	3,963.0	-0.43%
Sony	JP3435000009	2.63	3,235.0	-0.12%
Toyota Motor	JP3633400001	2.24	2,875.5	+0.19%
Keyence	JP3236200006	2.03	67,180.0	-0.72%
Recruit Holdings	JP3970300004	1.93	10,695.0	+0.09%
東京海上控股	JP3910660004	1.92	5,255.0	-1.18%
第一三共	JP3475350009	1.84	4,450.0	+0.75%
三菱	JP3898400001	1.81	2,461.5	-0.75%
藤倉	JP3811000003	1.61	6,047.0	+0.12%

由Lion Global Investors Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Infinity US 500 Stock Index USD	575.01M	23.80	7.79	11.70
Infinity Global Stock Index Fund US	239.96M	18.27	5.73	9.21
LionGlobal Korea Fund USD	9.06M	-16.96	-10.25	1.09

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香港恒生指數	20,106.55	+180.74	+0.91%
上證指數	3,242.62	-1.76	-0.05%
新加坡MSCI 期貨	379.62	-0.63	-0.17%
日經225	39,000.50	+115.00	+0.30%
US 30	43,971.0	+483.2	+1.11%
US 500	6,045.7	+49.0	+0.82%
美元指數期貨	107.860	-1.343	-1.23%

倫敦布倫特原油	79.44	-0.71	-0.89%
WTI原油	75.96	-1.43	-1.85%
黃金	2,755.60	+6.90	+0.25%
銅	4.3368	-0.0317	-0.73%
天然氣	3.767	-0.181	-4.58%
美國二號棉花	67.66	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,067.50	+33.50	+3.24%

歐元/美元	1.0418	+0.0005	+0.05%
美元/日元	155.56	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.2680	+0.0069	+0.10%
英鎊/美元	1.2331	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.672	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.7864	+0.0062	+0.08%
日元/港幣	5.00615	+0.00675	+0.14%

建設銀行	6.170	+0.070	+1.15%
友邦保險	55.50	+0.65	+1.19%
滙豐控股	78.85	+0.50	+0.64%
中國平安	43.15	+0.45	+1.05%
騰訊控股	387.40	-2.40	-0.62%
長和	40.00	-0.10	-0.25%
香港交易所	294.00	+0.40	+0.14%