Lion Value Growth Fund(320005)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.714 -0.010 -0.42%

25/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 诺安基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.07B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

320005 持股

全面的主要持股資訊及諾安價值增長混合 (320005) 的關鍵持股資訊。我們的諾安價值增長混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	11.770	11.770
股票	78.990	78.990
其他	9.240	9.240

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.958	17.577
市帳率	1.850	2.212
市銷率	1.034	1.726
市現率	4.757	9.656
股息收益率	4.532	2.492
5 年盈利增長	16.111	16.876

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	21.630	11.033
能源	19.240	7.607
公用事業	18.420	6.273
基本材料	15.340	11.743
科技	9.850	24.851
工業	9.190	24.258
防禦型消費	3.390	10.946
醫療保健	2.940	9.773

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 57

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
中國石油	CNE1000007Q1	8.96	8.98	-0.44%
中國核電	CNE1000022N7	8.83	10.18	-1.17%
紫金礦業	CNE100000B24	8.60	15.62	+0.64%
國電電力	CNE000000PC0	5.71	4.590	-2.13%
京滬高鐵	CNE100003RV9	5.27	6.19	-0.80%
美的集團	CNE100001QQ5	5.23	76.15	+0.81%
Ninebot Ltd Class A	-	4.07	-	-
比亞迪	CNE100001526	3.51	285.05	-0.30%
洛陽鉬業	CNE100001NR0	3.48	6.96	+1.02%
Jinneng Holding Shanxi Coal Industry	CNE000001MZ6	3.21	13.14	-1.05%

由Lion Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Lion Growth Fund	17.77B	17.89	-12.78	4.49
Lion Equity Fund	3.91B	-2.49	-6.65	8.86
Lion Positive Return Alloc Fd	2.46B	42.20	4.51	-
Lion Gr Sel Ret Mixed Fd	1.47B	-1.68	-2.62	-
Lion New Economy Eq	1.15B	-0.94	-8.15	-

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,399.07	+5.72	+0.17%
新加坡MSCI 期貨	374.68	-0.37	-0.10%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,194.8	-55.4	-0.13%
US 500	6,028.5	-9.4	-0.16%
美元指數期貨	107.990	-0.033	-0.03%

倫敦布倫特原油	73.41	+0.24	+0.33%
WTI原油	70.35	+0.25	+0.36%
黃金	2,639.76	+4.26	+0.16%
銅	4.0873	-0.0227	-0.55%
天然氣	3.453	-0.051	-1.46%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0396	-0.0008	-0.08%
美元/日元	157.38	-0.02	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3067	+0.0056	+0.08%
英鎊/美元	1.2529	-0.0024	-0.19%
美元/新臺幣	32.756	+0.084	+0.26%
美元/港幣	7.7677	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	4.93605	+0.00305	+0.06%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%