Lion Global Gold Fund (QDII-FOF)(320013)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.414 -0.010 -0.63%

13/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Lion Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 大宗商品

晨星評級:
總資產: 447.98M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

320013 持股

全面的主要持股資訊及諾安全球黃金(QDII-FOF) (320013) 的關鍵持股資訊。我們的諾安全球黃金(QDII-FOF) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.570	5.600	0.030
其他	94.430	94.430	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	5.571	15.896

主要持倉

長倉數目: 8

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ZKB Gold AA USD	CH0047533549	17.94	2,413.00	-0.64%
abrdn Physical Gold Shares	US00326A1043	17.54	24.51	-0.31%
iShares Gold USD	CH0104136236	17.16	246.70	-0.78%
iShares COMEX Gold Trust	US4642852044	14.54	48.46	-0.27%
SPDR金	US78463V1070	14.29	237.01	-0.26%
UBS Gold USD	CH0106027193	12.80	82.47	-0.83%

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	364.77	-1.55	-0.42%
日經225	38,847.50	+343.50	+0.89%
US 30	43,659.8	-91.1	-0.21%
US 500	5,933.2	-16.0	-0.27%
美元指數期貨	106.787	-0.010	-0.01%

倫敦布倫特原油	72.32	-0.11	-0.15%
WTI原油	68.50	-0.20	-0.29%
黃金	2,576.00	+3.10	+0.12%
銅	4.0845	+0.0060	+0.15%
天然氣	2.765	-0.003	-0.11%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	989.88	+1.38	+0.14%

歐元/美元	1.0532	+0.0002	+0.02%
美元/日元	156.41	+0.16	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2483	-0.0038	-0.05%
英鎊/美元	1.2667	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.594	-0.015	-0.05%
美元/港幣	7.7828	+0.0014	+0.02%
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香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%