Kenanga Dana Safa Fund(0P0000NIIL)

吉隆坡

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0.548 0.000 0%

21/11 - 關閉. MYR 貨幣

種類: 基金

市場: 馬來西亞

發行者: Libra Invest Berhad

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 107.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NIIL 持股

全面的主要持股資訊及 Libra Dana Safa Fund (0P0000NIIL) 的關鍵持股資訊。我們的 Libra Dana Safa Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	86.340	86.400	0.060
債券	13.650	13.650	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	84.229	54.842
公司	13.100	37.236
衍生工具	2.116	2.116

主要持倉

長倉數目: 20

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Short Term Islamic Deposits	-	64.00	-	-
Sunway Treasury Sukuk Sdn Bhd	MYBSA2301505	12.06	-	-
Sunway Treasury Sukuk Sdn Bhd	MYBSC2301139	5.53	-	-
UEM Sunrise Berhad	MYBVG2300854	2.26	-	-
Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor	MYBVI1802948	2.06	-	-
Mmc Corporation Berhad Maturing On	-	1.59	-	-
Cellco Capital Berhad Maturing On	-	1.51	-	-
Jimah East Power Sdn Bhd	MYBVM1502904	1.29	-	-
Am Bank Islamic Berhad Maturing On	-	1.03	-	-
Yinson Holdings Berhad	MYBVI2104617	1.03	-	-

由Kenanga Investors Berhad發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Libra AsnitaBond Fund	578.58M	3.30	3.93	4.52
Libra MoneyExtra Fund	354.65M	2.83	2.85	3.30
Libra BondExtra Fund	117.17M	3.13	3.84	4.69
Libra Liquidity Fund	1.07M	1.19	1.73	2.77

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上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	376.52	+2.20	+0.59%
日經225	38,002.50	-371.00	-0.97%
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美元指數期貨	106.942	+0.326	+0.31%

倫敦布倫特原油	74.26	+1.45	+1.99%
WTI原油	70.14	+1.39	+2.02%
黃金	2,671.55	+19.85	+0.75%
銅	4.1160	-0.0395	-0.95%
天然氣	3.370	+0.177	+5.54%
美國二號棉花	70.40	+0.12	+0.17%
美國大豆	980.88	-9.12	-0.92%

歐元/美元	1.0483	-0.0060	-0.57%
美元/日元	154.53	-0.90	-0.58%
美元/離岸人民幣	7.2553	+0.0051	+0.07%
英鎊/美元	1.2599	-0.0051	-0.40%
美元/新臺幣	32.552	+0.039	+0.12%
美元/港幣	7.7829	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	5.03665	+0.02925	+0.58%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%