Liberbank Tranquilidad PP(0P00000W2N)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.047 +0.002 +0.03%

10/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Liberbank Vida y Pensiones Se. y Re.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 26.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000W2N 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	21.460	31.450	9.990
債券	74.420	75.270	0.850
可換股債券	4.120	4.120	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	42.243	56.493
現金	20.145	17.633
政府	24.818	21.423
證券化	8.675	5.002

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 52

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	17.06	15.43	0%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	9.77	-	-
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	7.07	97.27	-0.08%
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	4.77	101.390	+0.01%
Cedulas TDA 6	ES0317046003	3.21	-	-
Santander Consumer Finance, S.A.	ES0513495YG9	3.14	-	-
Bankinter SA	ES0513689G53	2.88	-	-
30579- Cc Eur Cecabank	-	2.58	-	-
Single Platform Investment Repackaging Entity SA	XS2821740144	2.41	-	-
Banco de Sabadell SA	XS2455392584	2.39	-	-

由Liberbank Vida y Pensiones Se. y Re.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Liberbank Estabilidad PP		63.37M	2.42	0.44	-0.08

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香港恒生指數	20,397.05	+242.00	+1.20%
上證指數	3,461.44	+28.95	+0.84%
新加坡MSCI 期貨	379.88	+0.86	+0.23%
日經225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,031.8	-116.8	-0.26%
US 500	6,074.2	-10.0	-0.16%
美元指數期貨	106.250	-0.142	-0.13%

倫敦布倫特原油	73.88	+0.36	+0.49%
WTI原油	70.57	+0.28	+0.40%
黃金	2,753.29	-3.41	-0.12%
銅	4.3015	+0.0380	+0.89%
天然氣	3.362	-0.016	-0.47%
美國二號棉花	70.28	+0.13	+0.19%
美國大豆	991.75	-2.25	-0.23%

歐元/美元	1.0511	+0.0017	+0.16%
美元/日元	152.43	-0.02	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.2671	-0.0126	-0.17%
英鎊/美元	1.2763	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.504	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7752	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	5.10090	+0.00260	+0.05%

建設銀行	6.310	+0.080	+1.28%
友邦保險	57.80	-0.35	-0.60%
滙豐控股	74.90	+0.50	+0.67%
中國平安	47.75	+0.75	+1.60%
騰訊控股	415.60	+5.80	+1.42%
長和	42.90	+0.30	+0.70%
香港交易所	310.60	+4.60	+1.50%