Unifond Megatendencias A FI(0P0000Z1BL)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.858 +0.020 +0.21%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Liberbank Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0158342008

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 69.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z1BL 持股

全面的主要持股資訊及 Liberbank Megatendencias A FI (0P0000Z1BL) 的關鍵持股資訊。我們的 Liberbank Megatendencias A FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.270	4.490	0.220
股票	95.730	95.730	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	0.030	0.030	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.803	23.691
市帳率	3.878	4.659
市銷率	2.911	3.476
市現率	15.921	16.667
股息收益率	1.214	1.246
5 年盈利增長	13.483	13.319

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	39.160	27.889
醫療保健	18.550	15.779
工業	12.820	11.974
通訊服務	9.270	8.514
金融服務	5.500	13.795
基本材料	5.310	4.046
週期性消費	4.920	12.123
公用事業	1.940	2.508
防禦型消費	1.340	7.090
房地產	0.700	1.855
能源	0.480	2.995

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 27

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs I2HEUR	LU0642272388	12.00	-	-
Fidelity Global Technology I-Acc-EUR H	LU2082327623	6.80	-	-
Generali Investments SICAV - SRI Ageing Population	LU1234787205	6.78	168.043	+0.51%
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI	LU0348927095	6.74	40.029	+2.47%
Pictet - Global Environmental Opportunities I EUR	LU0503631631	5.40	417.320	+2.69%
Lazard Global Thematic Focus AP Acc EURH	IE00BM9TJF95	5.25	-	-
Edmond de Rothschild Fund Big Data I EUR	LU1244894231	5.25	341.220	+0.83%
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund EUR Clas	IE00BF1T7090	4.67	23.240	+1.09%
Candriam Equities L Global Demography Class I EUR	LU0654531341	4.37	3,875.940	+0.45%
Candriam Eqs L Onclgy Impct I EUR Hedged	LU2015349330	4.22	-	-

由Unigest SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Liberbank Cartera Moderada FI	626.9M	9.04	-0.17	2.89
Liberbank Cartera Conservadora FI	500.78M	3.94	-3.33	-0.08
Liberbank Garantizado FI	202.44M	3.04	0.68	0.85
Liberbank inversion Mundial Garant	39.7M	2.33	-0.75	-0.24
Liberbank Cartera Rendimiento FI	119.26M	15.21	3.19	6.14

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%