Unifond Ahorro A FI(111037034)

馬德里

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9.96 0.00 0%

16/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Liberbank Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0111037034

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 226.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

111037034 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.30	22.40	4.10
債券	81.70	81.70	0.00

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	75.97	48.35
現金	17.74	16.55
政府	6.17	34.73
衍生工具	0.12	9.24

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 118

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bund Future Dec 24	-	3.71	-	-
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	2.20	96.68	-0.01%
Haitong Bank SA 4.973%	PTESS2OM0011	1.76	-	-
Harley-Davidson Financial Services Inc. 0.9%	XS2075185228	1.45	-	-
AZMT 1.625 12-Dec-2024	XS2081611993	1.23	99.99	0.00%
Imperial Brands Finance Plc 1.375%	XS1558013360	1.18	-	-
JDE Peets N.V 0.244%	XS2408491947	1.08	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 5.092%	XS1910947941	1.06	-	-
Canal de Isabel II Gestion SA CADEIL 1.68 26-Feb-2	ES0205061007	1.05	99.632	+0.08%
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 1%	XS1996435688	1.04	-	-

由Unigest SGIIC發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Liberbank Dinero FI		34.92M	8.16	1.60	0.78

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香港恒生指數	19,884.75	+184.27	+0.94%
上證指數	3,376.79	+15.30	+0.46%
新加坡MSCI 期貨	378.48	-2.87	-0.75%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,506.8	+56.9	+0.13%
US 500	6,055.3	+4.7	+0.08%
美元指數期貨	106.560	-0.103	-0.10%

倫敦布倫特原油	73.21	+0.02	+0.03%
WTI原油	69.69	-0.39	-0.56%
黃金	2,662.22	+0.22	+0.01%
銅	4.1322	-0.0148	-0.36%
天然氣	3.335	-0.033	-0.98%
美國二號棉花	68.47	-0.22	-0.32%
美國大豆	969.25	-7.50	-0.77%

歐元/美元	1.0509	+0.0020	+0.19%
美元/日元	153.38	-0.10	-0.07%
美元/離岸人民幣	7.2881	+0.0013	+0.02%
英鎊/美元	1.2708	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.463	-0.062	-0.19%
美元/港幣	7.7690	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	0.05065	0.00000	0.00%

建設銀行	6.300	+0.040	+0.64%
友邦保險	55.20	+0.50	+0.91%
滙豐控股	75.15	-0.05	-0.07%
中國平安	46.10	+0.60	+1.32%
騰訊控股	405.80	+3.20	+0.79%
長和	41.20	-0.10	-0.24%
香港交易所	301.00	+0.40	+0.13%