Unifond Ahorro A FI(111037034)

馬德里

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9.94 0.00 0%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Liberbank Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0111037034

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 226.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

111037034 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	17.35	21.11	3.76
債券	82.65	82.65	0.00

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	79.37	47.95
現金	16.85	15.94
政府	3.71	34.96
衍生工具	0.06	8.52

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 117

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bund Future Schatz 2Yr Dic 2024	-	3.71	-	-
Haitong Bank SA 4.973%	PTESS2OM0011	1.75	-	-
InterContinental Hotels Group PLC 1.625%	XS2240494471	1.69	-	-
Harley-Davidson Financial Services Inc. 0.9%	XS2075185228	1.44	-	-
AZMT 1.625 12-Dec-2024	XS2081611993	1.23	99.92	+0.02%
Imperial Brands Finance Plc 1.375%	XS1558013360	1.17	-	-
JDE Peets N.V 0.244%	XS2408491947	1.08	-	-
Jcdecaux SE 2%	FR0013509627	1.06	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 5.092%	XS1910947941	1.05	-	-
Canal de Isabel II Gestion SA CADEIL 1.68 26-Feb-2	ES0205061007	1.04	99.479	+0.02%

由Unigest SGIIC發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Liberbank Dinero FI		34.45M	7.58	1.06	0.73

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香港恒生指數	19,539.00	+103.19	+0.53%
上證指數	3,385.43	+5.59	+0.17%
新加坡MSCI 期貨	364.98	-1.34	-0.37%
日經225	38,835.50	+331.50	+0.86%
US 30	43,624.8	-126.1	-0.29%
US 500	5,930.4	-18.8	-0.32%
美元指數期貨	106.745	-0.052	-0.05%

倫敦布倫特原油	72.11	-0.32	-0.44%
WTI原油	68.28	-0.42	-0.61%
黃金	2,572.45	-0.45	-0.02%
銅	4.1010	+0.0225	+0.55%
天然氣	2.766	-0.002	-0.07%
美國二號棉花	68.12	-0.28	-0.41%
美國大豆	989.00	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0539	+0.0009	+0.09%
美元/日元	156.45	+0.20	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.2456	-0.0065	-0.09%
英鎊/美元	1.2672	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.573	-0.036	-0.11%
美元/港幣	7.7829	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	0.04974	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	56.85	-1.00	-1.73%
滙豐控股	69.60	+0.45	+0.65%
中國平安	46.05	+0.20	+0.44%
騰訊控股	403.20	-0.20	-0.05%
長和	40.30	+0.70	+1.77%
香港交易所	305.00	+0.20	+0.07%