LI Obligationer Globale Investment Grade Akk KL(0P0000ZE95)

哥本哈根

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116.920 +0.440 +0.38%

14/02 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Lægernes Invest

國際證券識別碼(ISIN): DK0060506384

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.39B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZE95 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.740	3.740
債券	94.820	94.820
可換股債券	1.070	1.070
優先股	0.370	0.370

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	95.254	70.702
現金	3.438	17.108
政府	0.130	15.111
證券化	0.111	4.110

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 509

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JPMorgan Chase & Co. 6.09%	-	1.21	-	-
Bank of America Corp. 5.82%	-	1.17	-	-
Citigroup Inc. 3.98%	-	0.94	-	-
Bank of America Corp. 5.2%	-	0.81	-	-
Bank of America Corp. 3.82%	-	0.75	-	-
BNP Paribas SA 2.59%	-	0.71	-	-
Amgen Inc. 5.25%	-	0.70	-	-
Morgan Stanley 5.16%	-	0.66	-	-
HSBC Holdings PLC 2.1%	-	0.65	-	-
Oracle Corp. 6.25%	-	0.62	-	-

由Lægernes Invest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LI Indeksobligationer Globale	8.82B	1.21	-6.08	-0.31
LI Obligationer Globale High Yield	2.97B	1.08	1.26	2.79
LI Obligationer Europa	3.12B	-0.32	-2.64	-0.15
LI Obligationer Emerging Markets	2.49B	-0.02	5.17	3.07
LI Obl Emerging Markets Akk KL	2.5B	0.24	5.32	3.18

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.580	-0.640	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	LI Obligationer G.	116.920	+0.440	+0.38%
	Parvest Bond Euro.	174.160	+1.560	+0.90%