LGT (Lux) III-ILS Plus Fund C EUR Acc(0P00012Q07)

盧森堡

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104.460 +0.380 +0.37%

30/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: LGT Capital Partners (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): LU0950817626

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 147.06M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012Q07歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年4月30日	104.460	104.460	104.460	104.460	0.37%
2024年3月28日	104.080	104.080	104.080	104.080	0.48%
2024年2月29日	103.580	103.580	103.580	103.580	2.40%
2024年1月31日	101.150	101.150	101.150	101.150	1.74%
2023年12月29日	99.420	99.420	99.420	99.420	0.87%
2023年11月30日	98.560	98.560	98.560	98.560	0.73%
2023年10月31日	97.850	97.850	97.850	97.850	1.14%
2023年9月29日	96.750	96.750	96.750	96.750	2.44%
2023年8月31日	94.450	94.450	94.450	94.450	1.56%
2023年7月31日	93.000	93.000	93.000	93.000	0.65%
2023年6月30日	92.400	92.400	92.400	92.400	1.20%
2023年5月31日	91.300	91.300	91.300	91.300	1.55%
2023年4月28日	89.910	89.910	89.910	89.910	1.20%
2023年3月31日	88.840	88.840	88.840	88.840	0.84%
2023年2月28日	88.100	88.100	88.100	88.100	0.80%
2023年1月31日	87.400	87.400	87.400	87.400	0.74%
2022年12月30日	86.760	86.760	86.760	86.760	-0.80%
2022年11月30日	87.460	87.460	87.460	87.460	-1.54%
2022年10月31日	88.830	88.830	88.830	88.830	-1.23%
2022年9月30日	89.940	89.940	89.940	89.940	-1.65%
2022年8月31日	91.450	91.450	91.450	91.450	0.02%
2022年7月29日	91.430	91.430	91.430	91.430	-0.20%
2022年6月30日	91.610	91.610	91.610	91.610	-0.16%
2022年5月31日	91.760	91.760	91.760	91.760	-0.56%
2022年4月29日	92.280	92.280	92.280	92.280	-1.05%
2022年3月31日	93.260	93.260	93.260	93.260	-0.14%
2022年2月28日	93.390	93.390	93.390	93.390	0.40%
2022年1月31日	93.020	93.020	93.020	93.020	-0.02%
2021年12月31日	93.040	93.040	93.040	93.040	-10.93%
2024年4月30日	104.460	104.460	104.460	104.460	0.37%

最高: 104.460

最低: 86.760

差價: 17.700

平均: 93.998

升跌（%）: 0.365

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
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美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
LGT (Lux) III ILS.	104.460	+0.380	+0.37%
Fidelity Advisor .	63.970	+0.290	+0.46%
Allianz Global In.	4,396.710	+69.070	+1.60%
KRXi	90.30	+0.00	+0.00%
SPTI	1.14	0.00	0.00%
SRNP	21.50	+0.12	+0.56%
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