Legal & General (N) Tracker Trust I Class Distribution(0P0000X490)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.14 +0.02 +0.71%

14/03 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Legal & General(Unit Trust Managers)Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B85JJM22

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 152.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X490 持股

全面的主要持股資訊及 Legal & General N Tracker Trust I Dist (0P0000X490) 的關鍵持股資訊。我們的 Legal & General N Tracker Trust I Dist 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.89	1.45	0.56
股票	95.39	95.41	0.02
債券	0.09	0.15	0.06
優先股	0.12	0.12	0.00
其他	3.51	3.75	0.24

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.55	13.34
市帳率	1.63	1.89
市銷率	1.04	1.23
市現率	7.86	8.75
股息收益率	4.06	3.61
5 年盈利增長	9.91	9.17

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	20.96	19.67
防禦型消費	15.75	14.80
工業	14.80	15.33
醫療保健	11.74	10.90
能源	10.14	9.90
週期性消費	8.14	9.89
基本材料	6.87	7.23
公用事業	4.03	3.64
通訊服務	3.55	5.86
房地產	2.07	2.53
科技	1.98	3.34

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 558

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
AstraZeneca	GB0009895292	6.61	11,994.0	+0.94%
Shell	GB00BP6MXD84	6.48	31.49	+0.67%
滙豐控股	GB0005405286	6.01	870.00	+1.98%
Unilever	GB00B10RZP78	4.72	53.90	-0.04%
Relx	GB00B2B0DG97	2.86	3,783.00	+1.97%
BP	GB0007980591	2.67	429.00	+2.67%
British American Tobacco	GB0002875804	2.41	3,165.0	-0.78%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	2.37	10,985.0	-0.90%
Diageo	GB0002374006	2.36	2,065.5	-0.82%
GSK plc	GB00BN7SWP63	2.26	1,511.00	+0.80%

由Legal & General (Unit Trust Managers) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Legal General US Index Trust C Dist	786.61M	4.51	15.59	15.55
Legal General US Index Trust F Acc	516.87K	4.46	15.26	15.22
Legal General US Index Trust F Dist	21.83K	4.48	15.24	15.21
Legal General US Index Trust C Acc	3.37B	4.50	15.58	15.55
Legal General US Index Trust I Acc	1.55B	27.16	11.15	15.07

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Legal & General N.	2.14	+0.02	+0.71%
Nomura Funds Irel.	272.118	-0.430	-0.16%
FirstChoice WS In.	0.898	-0.002	-0.17%
AXA IM Fixed Inco.	105.710	-0.080	-0.08%
SMTAM J-REIT Rese.	18,069.000	+103.000	+0.57%
HSBC Portfolios -.	18.088	+0.060	+0.31%
Coronation Indust.	302.560	+1.850	+0.61%
Vontobel Fund - G.	244.390	-1.930	-0.78%