Legal & General All Stocks Gilt Index Trust C Class Distribution(0P000102LN)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.907 -0.000 -0.06%

14/01 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Legal & General(Unit Trust Managers)Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00BG0QNV10

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 388.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000102LN 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.770	1.660	0.890
債券	99.230	99.230	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.232	82.603
現金	0.769	7.028

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 67

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BK5CVX03	2.71	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00B24FF097	2.68	-	-
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	2.58	95.99	+0.20%
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	2.45	98.35	+0.01%
英國20年期國債	GB0004893086	2.44	5.283	-2.13%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	2.30	92.890	+0.40%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BJMHB534	2.27	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BL68HJ26	2.23	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	2.21	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	2.20	-	-

由Legal & General (Unit Trust Managers) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Legal General All Stocks Gilt C Acc	950.47M	-0.88	-8.50	-0.16
Corporate Bond Index Fund C Acc	261.24M	1.96	-3.55	1.64
Corporate Bond Index Fund C Dist	182M	1.96	-3.55	1.63
Corporate Bond Index Fund I Acc	164.07M	1.14	-3.37	1.38
Corporate Bond Index Fund I Dist	89.49M	1.13	-3.37	1.38

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香港恒生指數	19,286.07	+66.29	+0.34%
上證指數	3,227.12	-13.82	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	376.43	+3.58	+0.96%
日經225	38,471.50	+35.00	+0.09%
US 30	43,246.7	+728.9	+1.71%
US 500	5,949.2	+106.3	+1.82%
美元指數期貨	108.670	-0.440	-0.40%

倫敦布倫特原油	81.11	+1.19	+1.49%
WTI原油	77.83	+1.46	+1.91%
黃金	2,699.79	+17.49	+0.65%
銅	4.3775	+0.0350	+0.81%
天然氣	4.043	+0.075	+1.89%
美國二號棉花	67.66	+0.16	+0.24%
美國大豆	1,045.50	-2.50	-0.24%

歐元/美元	1.0322	+0.0014	+0.14%
美元/日元	156.29	-1.64	-1.04%
美元/離岸人民幣	7.3418	+0.0002	+0.00%
英鎊/美元	1.2269	+0.0055	+0.45%
美元/新臺幣	32.917	-0.066	-0.20%
美元/港幣	7.7857	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	4.98185	+0.05345	+1.08%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	53.10	+0.35	+0.66%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	41.15	-0.25	-0.60%
騰訊控股	380.00	+5.00	+1.33%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	282.40	+0.80	+0.28%