Legal & General All Stocks Gilt Index Trust C Class Distribution(0P000102LN)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.950 -0.001 -0.06%

01/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Legal & General(Unit Trust Managers)Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00BG0QNV10

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 387.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000102LN 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.720	1.300	0.580
債券	99.270	99.270	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.275	82.450
現金	0.725	6.982

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 67

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00B24FF097	2.71	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BK5CVX03	2.62	-	-
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	2.62	95.06	-0.35%
英國20年期國債	GB0004893086	2.41	4.867	0.00%
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	2.39	98.09	+0.15%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	2.32	92.460	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BJMHB534	2.29	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	2.27	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	2.22	-	-
GBGOVT 5 07-Mar-2025	GB0030880693	2.20	100.12	+0.03%

由Legal & General (Unit Trust Managers) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Legal General All Stocks Gilt C Acc	895.22M	-0.05	-6.83	0.39
Corporate Bond Index Fund C Acc	258.95M	1.97	-2.89	2.01
Corporate Bond Index Fund C Dist	149.94M	1.97	-2.89	1.99
Corporate Bond Index Fund I Acc	187.87M	1.93	-2.94	1.95
Corporate Bond Index Fund I Dist	87.63M	1.92	-2.94	1.96

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%