LBPAM ISR Obli Europe E(0P0000GELD)

巴黎

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140.970 -0.320 -0.23%

25/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 法國

發行者: La Banque Postale Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): FR0010613430

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 165.72M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000GELD 持股

全面的主要持股資訊及 LBPAM Obli Europe E (0P0000GELD) 的關鍵持股資訊。我們的 LBPAM Obli Europe E 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	17.430	17.560	0.130
債券	82.530	97.200	14.670
可換股債券	0.040	0.040	0.000
其他	0.010	2.000	1.990

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	93.096	45.655
現金	15.628	11.138
公司	-11.198	33.371

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 74

短倉數目: 24

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
European Investment Bank 2.75 30-Jul-2030	XS2626024868	8.90	99.000	+0.42%
European Investment Bank 2.25 15-Mar-2030	XS2535352962	7.76	97.160	+0.55%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	7.62	99.510	+0.52%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2%	XS2498154207	7.27	-	-
Ostrum SRI Cash M	FR0010392951	6.91	-	-
France .5 25-May-2029	FR0013407236	6.53	88.860	+0.20%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	6.15	93.62	+0.13%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	5.65	89.460	0.00%
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur	IT0005024234	5.16	100.25	+0.43%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	4.24	83.040	+0.54%

由LBP AM發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LBPAM Obli Credit i	325.67M	0.71	-2.31	1.24
LBPAM Obli Credit E	325.67M	0.63	-2.62	0.99
LBPAM Obli Credit L	325.67M	0.59	-2.80	0.80
LBPAM Obli Long Terme E	311.11M	-0.71	-4.74	0.37
LBPAM Obli Europe C	165.72M	-0.98	-4.52	0.05

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%