LBBW Unternehmensanleihen Euro Select(0P0000TF3W)

Xetra

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105.020 +0.250 +0.24%

17/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: LBBW Asset Management Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1CW5S5

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 29.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TF3W 持股

全面的主要持股資訊及 LBBW Unternehmensanleihen Euro Select (0P0000TF3W) 的關鍵持股資訊。我們的 LBBW Unternehmensanleihen Euro Select 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.710	2.890	0.180
債券	97.290	97.710	0.420

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	96.348	80.771
現金	2.705	11.469
政府	1.167	12.160

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 97

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Stellantis 4.25 16-Jun-2031	XS2634690114	2.88	102.140	+0.01%
B.A.T. International Finance PLC 4.125%	XS2801975991	2.16	-	-
ENEL Finance International 4.5 20-Feb-2043	XS2589260996	1.88	104.150	+0.45%
Hochtief AG 4.25%	DE000A383EL9	1.81	-	-
Elis SA 3.75%	FR001400OP33	1.80	-	-
Schaeffler AG 4.5%	DE000A383HC1	1.78	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.5%	XS2825485852	1.78	-	-
Honeywell International Inc. 4.125%	XS2551903425	1.52	-	-
A2A SpA 4.375 03-Feb-2034	XS2583205906	1.50	105.360	+0.17%
A1 Towers Holding GmbH 5.25%	XS2644414125	1.49	-	-

由LBBW Asset Management Investment GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LBBW Geldmarktfonds I	604.96M	3.71	2.18	0.41
LBBW Geldmarktfonds R	588.31M	3.50	2.03	0.29
LBBW-Rentenfonds Euro	444.75M	3.94	1.22	0.67
LBBW RentaMax R	139.71M	3.70	-1.32	0.72
LBBW RentaMax I	135.54M	4.92	-0.84	0.99

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香港恒生指數	20,106.55	+180.74	+0.91%
上證指數	3,242.62	-1.76	-0.05%
新加坡MSCI 期貨	379.68	-0.57	-0.15%
日經225	39,000.50	+115.00	+0.30%
US 30	43,974.0	+486.2	+1.12%
US 500	6,045.8	+49.1	+0.82%
美元指數期貨	107.865	-1.338	-1.23%

倫敦布倫特原油	79.48	-0.67	-0.84%
WTI原油	76.02	-1.37	-1.77%
黃金	2,755.04	+6.34	+0.23%
銅	4.3377	-0.0308	-0.71%
天然氣	3.771	-0.177	-4.48%
美國二號棉花	67.66	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,067.50	+33.50	+3.24%

歐元/美元	1.0418	+0.0005	+0.05%
美元/日元	155.57	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	7.2682	+0.0071	+0.10%
英鎊/美元	1.2331	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.673	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.7864	+0.0062	+0.08%
日元/港幣	5.00530	+0.00590	+0.12%

建設銀行	6.170	+0.070	+1.15%
友邦保險	55.50	+0.65	+1.19%
滙豐控股	78.85	+0.50	+0.64%
中國平安	43.15	+0.45	+1.05%
騰訊控股	387.40	-2.40	-0.62%
長和	40.00	-0.10	-0.25%
香港交易所	294.00	+0.40	+0.14%