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LBBW Rohstoffe 1 I USD(0P0000VWTK)

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20/11 - 關閉. USD 貨幣
種類:  基金
市場:  德國
發行者:  LBBW Asset Management Investment GmbH
國際證券識別碼(ISIN):  DE000A1JSV56 
資產類別:  大宗商品
  • 晨星評級:
  • 總資產: 287.66M
LBBW Rohstoffe 1 I USD 100.050 -0.190 -0.19%

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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 18.410 21.510 3.100
債券 80.330 80.330 0.000
可換股債券 1.270 1.270 0.000

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
證券化 54.901 29.268
現金 18.464 26.543
公司 15.578 11.734
政府 9.847 66.832

地區配置

  • 北美
  • 歐洲發達國家
  • 澳大拉西亞洲
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 91

短倉數目: 14

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
Santander UK PLC 0.5% XS1748479919 2.23 - -
Citigroup Inc. 1.75% XS1173792059 1.91 - -
SR-Boligkreditt AS 0.75% XS1894534343 1.90 - -
Societe Generale SFH 0.5% FR0013383585 1.89 - -
Landesbank Baden-Wurttemberg 3.5% DE000LB389C8 1.79 - -
Santander UK PLC 1.25% XS1111559685 1.75 - -
Deutsche Bank AG 0.05% DE000DL19U15 1.72 - -
Belfius Bank SA/NV 0.75% BE0002483585 1.72 - -
  Banco Popular Espanol SA SANLR 1 07-Apr-2025 ES0413790397 1.71 99.242 -0.01%
Swedbank AB (publ) 0.75% XS2167002521 1.70 - -
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