LBBW Rohstoffe 1 I(0P0000HVER)

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02/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 德國

發行者: LBBW Asset Management Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0MU8J9

資產類別: 大宗商品

晨星評級:
總資產: 305.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000HVER 持股

全面的主要持股資訊及 LBBW Rohstoffe 1 I (0P0000HVER) 的關鍵持股資訊。我們的 LBBW Rohstoffe 1 I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	28.290	28.390	0.100
債券	70.380	70.380	0.000
可換股債券	1.330	1.330	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	46.640	30.433
現金	28.253	26.024
公司	22.132	17.602
政府	1.610	70.962
衍生工具	0.031	15.295

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 69

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.25%	DE000DHY4648	3.52	-	-
Jyske Realkredit A/S 0.375%	XS1669866300	2.95	-	-
Sparebank 1 Boligkreditt AS 0.375%	XS1637099026	2.59	-	-
Svenska Handelsbanken AB 0.125%	XS2013536029	2.58	-	-
Arkea Home Loans Sfh 0.375%	FR0013375797	2.43	-	-
Santander UK PLC 0.5%	XS1748479919	2.36	-	-
The Toronto-Dominion Bank 0.25%	XS2146198739	2.24	-	-
Commerzbank AG 0.625%	DE000CZ40N04	2.21	-	-
Swedbank AB (publ) 0.75%	XS2167002521	2.18	-	-
Citigroup Inc. 1.75%	XS1173792059	2.02	-	-

由LBBW Asset Management Investment GmbH發行的主要商品基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LBBW Rohstoffe 1 R	305.66M	2.48	5.14	-2.02
LBBW RS Flex R	36.03M	-5.99	8.98	-
LBBW Rohstoffe 2 LS R	5.57M	2.44	0.56	-2.47
LBBW Rohstoffe 2 LS I	5.57M	2.53	1.00	-2.01

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上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%