LBBW Rohstoffe 1 I(0P0000HVER)

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77.470 -0.160 -0.21%

20/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: LBBW Asset Management Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0MU8J9

資產類別: 大宗商品

晨星評級:
總資產: 287.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000HVER 持股

全面的主要持股資訊及 LBBW Rohstoffe 1 I (0P0000HVER) 的關鍵持股資訊。我們的 LBBW Rohstoffe 1 I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.410	21.510	3.100
債券	80.330	80.330	0.000
可換股債券	1.270	1.270	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	54.901	29.041
現金	18.464	25.920
公司	15.578	11.491
政府	9.847	67.085

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 91

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Santander UK PLC 0.5%	XS1748479919	2.23	-	-
Citigroup Inc. 1.75%	XS1173792059	1.91	-	-
SR-Boligkreditt AS 0.75%	XS1894534343	1.90	-	-
Societe Generale SFH 0.5%	FR0013383585	1.89	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 3.5%	DE000LB389C8	1.79	-	-
Santander UK PLC 1.25%	XS1111559685	1.75	-	-
Deutsche Bank AG 0.05%	DE000DL19U15	1.72	-	-
Belfius Bank SA/NV 0.75%	BE0002483585	1.72	-	-
Banco Popular Espanol SA SANLR 1 07-Apr-2025	ES0413790397	1.71	99.242	-0.01%
Swedbank AB (publ) 0.75%	XS2167002521	1.70	-	-

由LBBW Asset Management Investment GmbH發行的主要商品基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LBBW Rohstoffe 1 R	287.24M	7.02	0.47	-0.39
LBBW RS Flex R	30.07M	0.52	-5.56	-
LBBW Rohstoffe 2 LS R	2.82M	2.47	-1.28	-1.95
LBBW Rohstoffe 2 LS I	2.82M	2.84	-0.85	-1.48

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	375.23	-0.89	-0.24%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,878.5	+8.1	+0.02%
US 500	5,942.1	-6.6	-0.11%
美元指數期貨	107.522	+0.592	+0.55%

倫敦布倫特原油	73.82	-0.41	-0.55%
WTI原油	69.67	-0.43	-0.61%
黃金	2,704.70	+29.80	+1.11%
銅	4.0708	-0.0542	-1.31%
天然氣	3.256	-0.083	-2.49%
美國二號棉花	69.99	-0.44	-0.62%
美國大豆	976.75	-1.25	-0.13%

歐元/美元	1.0408	-0.0065	-0.62%
美元/日元	154.48	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.2544	-0.0010	-0.01%
英鎊/美元	1.2511	-0.0075	-0.60%
美元/新臺幣	32.582	+0.025	+0.08%
美元/港幣	7.7846	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	5.03870	+0.00340	+0.07%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%