LBBW Geldmarktfonds R(0P00000CKM)

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48.600 0.000 0%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: LBBW Asset Management Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0009766832

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 590.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000CKM 持股

全面的主要持股資訊及 LBBW Geldmarktfonds R (0P00000CKM) 的關鍵持股資訊。我們的 LBBW Geldmarktfonds R 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	29.970	30.000	0.030
債券	68.620	68.620	0.000
可換股債券	1.400	1.400	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	41.721	26.509
現金	27.308	35.206
證券化	15.026	6.138
政府	14.544	32.507

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 155

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tagesgeld Eur	-	3.85	-	-
Tagesgeld Eur	-	3.85	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 4.049%	XS2573331837	1.74	-	-
Deutsche Kreditbank AG 0.75%	DE000GRN0016	1.68	-	-
Westpac Banking Corp. 3.457%	XS2606993694	1.66	-	-
Deutsche Bank AG 4.208%	XS2648075658	1.55	-	-
Eaton Capital Unlimited Company 0.697%	XS1996269061	1.51	-	-
ANZ Group Holdings Ltd. 3.205%	XS2555209035	1.50	-	-
National Bank of Canada 4.289%	XS2635167880	1.44	-	-
Societe Generale S.A. 4.135%	FR001400F315	1.36	-	-

由LBBW Asset Management Investment GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LBBW Geldmarktfonds I	590.71M	3.46	2.09	0.38
LBBW-Rentenfonds Euro	443.89M	3.21	0.95	0.65
LBBW RentaMax R	136.67M	3.70	-1.32	0.72
LBBW RentaMax I	136.67M	5.60	-0.60	1.09
LBBW Unternehmensanleiheno Offensiv	112.81M	4.05	-0.47	-

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香港恒生指數	19,858.00	+137.30	+0.70%
上證指數	3,351.62	-16.45	-0.49%
新加坡MSCI 期貨	373.70	+3.15	+0.85%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	43,004.5	+164.2	+0.38%
US 500	5,965.1	+34.2	+0.58%
美元指數期貨	107.555	+0.204	+0.19%

倫敦布倫特原油	72.86	+0.30	+0.41%
WTI原油	69.80	+0.34	+0.49%
黃金	2,644.35	-0.75	-0.03%
銅	4.1173	+0.0198	+0.48%
天然氣	3.503	+0.564	+19.19%
美國二號棉花	68.95	+0.89	+1.31%
美國大豆	975.38	+0.88	+0.09%

歐元/美元	1.0433	+0.0004	+0.04%
美元/日元	156.62	+0.21	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.3050	+0.0143	+0.20%
英鎊/美元	1.2569	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.715	+0.084	+0.26%
美元/港幣	7.7707	-0.0043	-0.06%
日元/港幣	0.04962	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.50	+0.70	+1.28%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.00	-6.40	-1.50%
長和	41.30	+0.70	+1.72%
香港交易所	297.20	+1.20	+0.41%