LBBW Geldmarktfonds R(0P00000CKM)

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47.580 +0.020 +0.04%

29/04 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 德國

發行者: LBBW Asset Management Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0009766832

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 378.68M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000CKM 持股

全面的主要持股資訊及 LBBW Geldmarktfonds R (0P00000CKM) 的關鍵持股資訊。我們的 LBBW Geldmarktfonds R 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	54.910	54.920	0.010
債券	45.090	45.090	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	54.907	33.474
證券化	25.411	5.355
公司	16.560	29.773
政府	2.080	32.673

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 63

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tagesgeld Eur	-	5.16	-	-
Tagesgeld Eur	-	5.16	-	-
Bankkonto Eur	-	4.83	-	-
Societe Generale SFH 0.25%	FR0013358496	3.56	-	-
The Toronto-Dominion Bank 0.375%	XS1401105587	3.30	-	-
Lloyds Bank plc 0.5%	XS1391589626	3.18	-	-
Royal Bank of Canada 0.25%	XS1847633119	3.17	-	-
UBS AG, London Branch 0.75%	XS2149270477	3.15	-	-
Commerzbank AG 2.863%	DE000CZ45WX9	3.13	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.5%	XS1788951090	3.10	-	-

由LBBW Asset Management Investment GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LBBW-Rentenfonds Euro	465.45M	0.67	0.11	0.55
LBBW Geldmarktfonds I	378.68M	0.93	1.13	0.15
LBBW RentaMax R	137.08M	1.70	-1.84	0.61
LBBW RentaMax I	137.08M	0.76	-2.19	1.04
LBBW Unternehmensanleiheno Offensiv	108.88M	2.99	-2.35	-

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香港恒生指數	18,207.13	+444.10	+2.50%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	302.32	+3.32	+1.11%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,049.2	+145.9	+0.38%
US 500	5,051.6	+33.2	+0.66%
美元指數期貨	105.635	+0.007	+0.01%

倫敦布倫特原油	84.08	+0.64	+0.77%
WTI原油	79.55	+0.55	+0.70%
黃金	2,306.10	-4.90	-0.21%
銅	4.4772	-0.0688	-1.51%
天然氣	1.974	+0.042	+2.17%
美國二號棉花	77.40	+0.89	+1.16%
美國大豆	1,180.88	+10.88	+0.93%

歐元/美元	1.0705	-0.0004	-0.04%
美元/日元	155.26	+0.79	+0.51%
美元/離岸人民幣	7.2340	+0.0002	+0.00%
英鎊/美元	1.2515	-0.0009	-0.08%
美元/新臺幣	32.502	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.8173	-0.0059	-0.08%
日元/港幣	0.05035	-0.00030	-0.59%

建設銀行	5.130	+0.030	+0.59%
友邦保險	59.35	+1.55	+2.68%
滙豐控股	69.25	+2.25	+3.36%
中國平安	38.00	+2.05	+5.70%
騰訊控股	360.40	+13.20	+3.80%
長和	39.40	+1.15	+3.01%
香港交易所	264.80	+13.20	+5.25%