Laurium Flexible Prescient Fund A2(LP68266249)

約翰內斯堡

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2.832 +0.005 +0.16%

27/12 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Prescient Management Co

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000175246

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.81B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68266249 持股

全面的主要持股資訊及 Laurium Flexible Prescient Fund A2 (LP68266249) 的關鍵持股資訊。我們的 Laurium Flexible Prescient Fund A2 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.380	15.510	0.130
股票	53.390	53.390	0.000
債券	17.920	17.920	0.000
優先股	0.710	0.710	0.000
其他	12.600	12.600	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.758	12.926
市帳率	1.554	1.869
市銷率	1.377	1.598
市現率	3.831	7.637
股息收益率	3.598	3.539
5 年盈利增長	10.289	11.205

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	29.660	21.608
基本材料	22.570	11.973
通訊服務	17.420	12.810
防禦型消費	10.520	8.858
週期性消費	9.250	12.924
工業	2.840	7.076
房地產	2.380	9.478
科技	2.100	10.452
醫療保健	1.910	6.936
能源	0.790	3.486
公用事業	0.570	1.265

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Rsa R2035 8.875 280235	-	6.94	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	6.76	88.850	+0.53%
Laurium Global Equity Prescient B3	ZAE000286233	6.73	-	-
Laurium Global Active Equity A	MU0501S00421	5.16	-	-
Naspers	ZAE000325783	4.79	415,085	-2.27%
Prosus	NL0013654783	4.06	38.10	-2.26%
Absa	ZAE000255915	3.57	19,016	-0.03%
Laurium Africa USD Bond B6 USD	IE00BN2BSZ20	3.09	-	-
Laurium Global Active Eq Prescient FF B3	ZAE000324505	2.79	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	2.74	2,875.0	-0.62%

由Laurium Capital (Pty) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27.58B	16.82	14.27	13.43
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	27.58B	16.08	11.98	11.41
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27.58B	18.24	14.48	13.90
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27.58B	17.24	13.43	-
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	27.58B	16.99	12.90	11.87

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香港恒生指數	20,041.42	-49.04	-0.24%
上證指數	3,407.33	+7.19	+0.21%
新加坡MSCI 期貨	373.90	+0.40	+0.11%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,590.3	-401.9	-0.93%
US 500	5,902.4	-68.4	-1.15%
美元指數期貨	107.870	+0.078	+0.07%

倫敦布倫特原油	74.08	+0.29	+0.39%
WTI原油	71.14	+0.54	+0.76%
黃金	2,621.64	-10.26	-0.39%
銅	4.0903	-0.0317	-0.77%
天然氣	3.905	+0.522	+15.43%
美國二號棉花	68.47	-0.42	-0.61%
美國大豆	982.38	+2.38	+0.24%

歐元/美元	1.0402	-0.0026	-0.24%
美元/日元	156.79	-1.03	-0.66%
美元/離岸人民幣	7.3156	+0.0171	+0.23%
英鎊/美元	1.2548	-0.0031	-0.25%
美元/新臺幣	32.755	-0.068	-0.21%
美元/港幣	7.7663	+0.0046	+0.06%
日元/港幣	4.95380	+0.03660	+0.74%

建設銀行	6.440	-0.030	-0.46%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.70	+0.45	+0.60%
中國平安	46.35	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	+1.60	+0.38%
長和	41.40	-0.40	-0.96%
香港交易所	295.00	-2.20	-0.74%