貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金 D4 GBP(0P0000X4SP)

倫敦

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14/02 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0827884098

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X4SP 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Global Funds - Latin American Fund D4RF (0P0000X4SP) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Global Funds - Latin American Fund D4RF 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.120	4.160	2.040
股票	97.870	97.870	0.000
債券	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.285	9.675
市帳率	1.066	1.556
市銷率	0.872	1.311
市現率	3.530	4.699
股息收益率	7.199	6.033
5 年盈利增長	13.211	12.505

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.560	30.167
基本材料	23.770	14.094
防禦型消費	14.140	12.860
週期性消費	10.620	8.785
能源	7.120	9.564
工業	5.210	10.447
房地產	4.210	4.784
醫療保健	4.040	3.103
公用事業	2.730	6.005
科技	1.600	2.928

地區配置

北美
拉丁美洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 523

短倉數目: 159

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vale ADR	US91912E1055	7.66	9.76	+1.99%
Financiero Banorte	MXP370711014	6.86	151.670	+1.34%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	6.52	54.600	-6.65%
Fomento Economico Mexicano	US3444191064	5.26	91.11	+1.56%
Gmexico	MXP370841019	4.69	105.190	+0.17%
B3 SA Brasil Bolsa Balcao	BRB3SAACNOR6	4.29	11.59	+3.76%
Xp	KYG982391099	4.00	14.74	+2.79%
Rede D’Or	BRRDORACNOR8	3.96	29.47	+2.75%
RUMO ON NM	BRRAILACNOR9	3.76	19.73	+5.00%
CYRELA REALT 公司	BRCYREACNOR7	3.39	21.83	+3.22%

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
World Technology Fund D2g	1.67B	3.19	12.78	19.66
Continental European Flexible Fundg	19.36M	7.95	7.88	12.56
New Energy Fund A4RF GBP	72.06M	1.75	1.78	8.41
New Energy Fund D4RF GBP	91.88M	2.82	2.70	10.40
European Equity Income Fund X5GRF G	54.35M	7.81	5.59	-

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香港恒生指數	22,663.75	+43.42	+0.19%
上證指數	3,356.40	+9.68	+0.29%
新加坡MSCI 期貨	399.43	+2.88	+0.73%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,570.0	+24.7	+0.06%
US 500	6,124.4	+9.8	+0.16%
美元指數期貨	106.625	+0.050	+0.05%

倫敦布倫特原油	74.72	-0.02	-0.03%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.69	-0.53	-0.35%
美元/離岸人民幣	7.2496	-0.0084	-0.12%
英鎊/美元	1.2588	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.696	+0.016	+0.05%
美元/港幣	7.7796	-0.0046	-0.06%
日元/港幣	5.13035	+0.02125	+0.42%

建設銀行	6.670	+0.050	+0.76%
友邦保險	55.40	-0.90	-1.60%
滙豐控股	85.10	+0.60	+0.71%
中國平安	47.05	+0.75	+1.62%
騰訊控股	496.00	+21.20	+4.47%
長和	39.50	+0.05	+0.13%
香港交易所	341.80	+2.00	+0.59%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
BlackRock Global .	38.170	+0.660	+1.76%
Fidelity Advisor .	17.27	-0.02	-0.12%
AXA Growth Strate.	19.921	+0.020	+0.08%