abrdn Latin American Equity Fund I Acc(0P0000XOMV)

倫敦

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1.03 0.00 0%

22/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Aberdeen Standard Fund Managers Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B4R0SD95

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 72.75M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XOMV 持股

全面的主要持股資訊及 Aberdeen Latin American Equity Fund I Acc (0P0000XOMV) 的關鍵持股資訊。我們的 Aberdeen Latin American Equity Fund I Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.54	1.54
股票	85.89	85.89
優先股	12.57	12.57

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.35	9.96
市帳率	1.53	1.63
市銷率	1.62	1.37
市現率	4.52	4.88
股息收益率	5.21	5.87
5 年盈利增長	14.50	13.63

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	18.08	30.05
基本材料	17.18	13.66
工業	14.06	10.86
防禦型消費	12.06	12.71
能源	8.94	9.71
公用事業	8.64	5.74
醫療保健	6.15	3.16
房地產	5.22	5.00
通訊服務	4.16	4.88
週期性消費	3.94	8.47
科技	1.56	2.69

地區配置

股票

北美
拉丁美洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
伊塔屋投资银行	BRITSAACNPR7	9.73	10.27	+0.59%
巴西国油	BRPETRACNPR6	5.61	39.42	+3.98%
淡水河谷公司	BRVALEACNOR0	5.57	58.18	+0.97%
Gmexico	MXP370841019	4.84	102.710	-1.29%
Credicorp Ltd	BMG2519Y1084	4.64	197.32	-0.67%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A	-	4.47	-	-
Fomento Economico Mexicano	US3444191064	3.96	87.14	+0.58%
Rede D’Or	BRRDORACNOR8	3.92	29.11	+3.12%
Arca Continental	MX01AC100006	3.77	176.70	+2.89%
Asur B	MXP001661018	3.65	538.61	-0.46%

由abrdn Fund Managers Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investment Funds UK ICVC II UK Allb	78.45M	10.03	7.26	6.21
Investment Funds UK ICVC II UK Albi	23.39M	10.05	7.25	6.21
Investment Funds UK ICVC II UK Alll	275.59K	9.93	7.12	6.07
GB00BBX46183	912.18M	7.87	-10.33	7.95
GB00B0XWNG99	376.47M	7.96	-3.55	5.27

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%