富達基金-拉丁美洲基金 -Y-ACC-USD(0P0000CO6M)

盧森堡

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14/02 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0346391674

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 24.26M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000CO6M 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - Latin America Fund Y-Acc-USD (0P0000CO6M) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - Latin America Fund Y-Acc-USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.070	3.180	0.110
股票	96.830	96.830	0.000
債券	0.100	0.100	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.142	9.675
市帳率	1.376	1.556
市銷率	1.383	1.311
市現率	4.179	4.699
股息收益率	8.693	6.033
5 年盈利增長	7.341	12.505

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	48.610	30.167
基本材料	25.270	14.094
防禦型消費	8.330	12.860
能源	6.570	9.564
工業	5.590	10.447
公用事業	3.140	6.005
房地產	1.490	4.784
科技	0.990	2.928

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 211

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A	-	7.36	-	-
Regional	MX01R0000006	6.70	142.26	-0.79%
巴西国油	BRPETRACNPR6	6.36	37.44	+3.08%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	5.10	54.600	-6.65%
Banco Inter BDR	BRINBRBDR007	4.98	31.93	+4.21%
Financiero Banorte	MXP370711014	4.82	151.670	+1.34%
淡水河谷公司	BRVALEACNOR0	4.18	55.67	+1.48%
Gmexico	MXP370841019	4.14	105.190	+0.17%
Banco Del Bajio	MX41BB000000	3.59	46.920	-1.08%
Vale ADR	US91912E1055	3.46	9.76	+1.99%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1560650563	1.06B	17.68	9.62	-
Fidelity Global Technology A-Acc	295.18M	3.79	14.47	-
Fidelity Global Tech A-Acc-USD	1.69B	16.70	8.70	18.32
Global Dividend Fund A MINCOME G US	767.02M	4.29	6.31	7.09
Global Dividend Fund A Acc USD	1.75B	4.22	6.30	7.09

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.48	+3.93	+0.99%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,595.5	+50.2	+0.11%
US 500	6,126.3	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.670	+0.095	+0.09%

倫敦布倫特原油	74.78	+0.04	+0.05%
WTI原油	70.81	+0.10	+0.14%
黃金	2,913.05	+12.35	+0.43%
銅	4.6162	-0.0483	-1.04%
天然氣	3.631	-0.094	-2.52%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0485	-0.0001	-0.01%
美元/日元	151.68	-0.54	-0.35%
美元/離岸人民幣	7.2629	+0.0049	+0.07%
英鎊/美元	1.2601	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.718	+0.038	+0.11%
美元/港幣	7.7793	-0.0049	-0.06%
日元/港幣	5.13090	+0.02180	+0.43%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%