富達基金-拉丁美洲基金 - A(0P00000D5W)

盧森堡

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14/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0050427557

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 205.49M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000D5W 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD (0P00000D5W) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.160	3.780	1.620
股票	97.730	97.730	0.000
債券	0.120	0.120	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.714	9.757
市帳率	1.554	1.574
市銷率	1.525	1.337
市現率	4.455	4.755
股息收益率	8.172	5.850
5 年盈利增長	8.991	12.941

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	47.480	30.294
基本材料	24.410	14.096
防禦型消費	7.300	12.444
能源	7.160	9.280
工業	6.270	10.560
房地產	3.270	4.960
公用事業	2.560	5.894
科技	1.040	2.669
週期性消費	0.520	8.760

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 200

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
巴西国油	BRPETRACNPR6	6.99	36.98	+0.43%
Regional	MX01R0000006	6.24	120.99	-0.40%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A	-	5.89	-	-
Banco Inter BDR	BRINBRBDR007	5.22	27.51	+3.42%
Xp	KYG982391099	4.86	11.81	+3.46%
Financiero Banorte	MXP370711014	4.42	144.780	+0.72%
Vale ADR	US91912E1055	4.37	8.72	+1.17%
淡水河谷公司	BRVALEACNOR0	4.15	52.19	+0.66%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	3.98	57.370	-0.49%
Gmexico	MXP370841019	3.97	101.760	+0.19%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Global Tech A-Acc-USD	1.55B	16.70	8.70	18.32
LU1560650563	973.82M	15.61	9.77	-
Fidelity Global Technology A-Acc	277.64M	16.97	10.80	-
Global Dividend Fund A MINCOME G US	711.44M	10.43	3.74	6.51
Global Dividend Fund A QINCOME G US	112.62M	10.49	3.75	6.52

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香港恒生指數	19,286.07	+66.29	+0.34%
上證指數	3,227.12	-13.82	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	375.73	+2.88	+0.77%
日經225	38,471.50	+35.00	+0.09%
US 30	43,204.6	+686.8	+1.62%
US 500	5,939.7	+96.8	+1.66%
美元指數期貨	108.575	-0.535	-0.49%

倫敦布倫特原油	80.83	+0.91	+1.14%
WTI原油	77.51	+1.14	+1.49%
黃金	2,705.39	+23.09	+0.86%
銅	4.3777	+0.0352	+0.81%
天然氣	4.017	+0.049	+1.23%
美國二號棉花	67.61	+0.11	+0.16%
美國大豆	1,048.88	+0.88	+0.08%

歐元/美元	1.0335	+0.0027	+0.26%
美元/日元	156.26	-1.67	-1.06%
美元/離岸人民幣	7.3405	-0.0011	-0.01%
英鎊/美元	1.2287	+0.0073	+0.60%
美元/新臺幣	32.924	-0.059	-0.18%
美元/港幣	7.7857	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	4.98330	+0.05490	+1.11%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	53.10	+0.35	+0.66%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	41.15	-0.25	-0.60%
騰訊控股	380.00	+5.00	+1.33%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	282.40	+0.80	+0.28%