Latin 11, SA de CV, F.I.R.V. F4(0P0001BBW5)

墨西哥

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2.638 +0.010 +0.33%

13/06 - 延遲資料. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

國際證券識別碼(ISIN): MX52AX0N0041

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 56.99M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001BBW5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.190	12.190	0.000
股票	87.810	87.810	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.722	17.054
市帳率	1.104	2.720
市銷率	0.839	2.018
市現率	12.155	10.721
股息收益率	2.195	2.228
5 年盈利增長	10.085	10.131

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	99.870	13.120
防禦型消費	0.070	7.016
金融服務	0.050	16.164
基本材料	0.010	5.891

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Medica SUR B	MXP510121215	30.43	33.000	-1.79%
Las Condes	CLP282671054	15.11	10,380.00	-0.14%
Genomma Lab B	MX01LA010006	14.80	28.010	+0.79%
Fragua B	MXP321131015	14.53	570.58	+0.00%
SPDR S&P Health Care Services	US78464A5737	2.66	100.50	0.00%
iShares S&P Global HealthCare	US4642873255	2.62	90.03	+0.41%
Vanguard Health Care	US92204A5048	2.59	266.28	+0.11%
SPDR - Health Care	US81369Y2090	2.59	144.11	+0.02%
iShares U.S. Healthcare Providers	US4642888287	2.56	51.62	-0.62%
Inst Diagnosti	CL0000001587	0.00	1,900.00	0.00%

由Finaccess México SA de CV發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Latin 9 A	1.15B	22.26	0.56	-
Latin 9 E1	1.15B	21.00	-0.48	-
Latin 9 E3	1.15B	22.28	0.56	-
Latin 9 F1	1.15B	20.81	-0.66	-
Latin 9 F3	1.15B	22.08	0.39	-

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.25	-1.35	-0.35%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,436.0	-129.3	-0.29%
US 500	6,113.7	-5.0	-0.08%
美元指數期貨	107.080	-0.783	-0.73%

倫敦布倫特原油	78.06	-0.23	-0.29%
WTI原油	74.33	-0.29	-0.39%
黃金	2,783.44	+18.44	+0.67%
銅	4.3255	-0.0030	-0.07%
天然氣	3.828	-0.117	-2.97%
美國二號棉花	67.55	+0.08	+0.12%
美國大豆	1,058.62	-6.38	-0.60%

歐元/美元	1.0517	+0.0102	+0.98%
美元/日元	155.72	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.2413	-0.0461	-0.63%
英鎊/美元	1.2482	+0.0127	+1.03%
美元/新臺幣	32.675	-0.048	-0.15%
美元/港幣	7.7885	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	5.00060	+0.00940	+0.19%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%