Fondo Mutuo LarrainVial Enfoque F(0P0000TG61)

聖地牙哥

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1,119.897 -12.240 -1.08%

29/10 - 關閉. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 83.46B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TG61 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Mutuo LarrainVial Enfoque F (0P0000TG61) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Mutuo LarrainVial Enfoque F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	98.100	98.100	0.000
其他	1.900	1.900	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.802	9.359
市帳率	0.973	1.085
市銷率	0.674	0.838
市現率	3.641	4.166
股息收益率	9.210	7.012
5 年盈利增長	14.599	15.368

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	27.340	19.824
金融服務	19.700	22.736
公用事業	18.810	13.070
週期性消費	13.880	13.958
防禦型消費	13.000	8.798
基本材料	6.320	13.584
科技	0.790	2.244
能源	0.150	1.330
房地產	0.010	7.314

地區配置

股票

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 26

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Latam Airlines	CL0000000423	10.87	12.86	+-1.46%
Santander Chile	CLP1506A1070	10.85	47.74	+-0.89%
Engie Energia Chile	CL0001583070	7.87	895.00	-1.54%
Vapores	CLP3064M1019	7.59	51.90	-4.68%
Cencosud	CL0000000100	7.50	1,994.00	+-1.48%
Banco de Credito e Inversiones	CLP321331116	7.01	28,200.00	-0.88%
Embotelladora Andina B	CLP3697S1034	5.97	2,870.00	-1.03%
Ripley Corp	CL0000001173	5.84	275.00	-2.71%
Soquimich B	CLP8716X1082	5.72	37,001.00	+-4.15%
Aguas Andinas	CL0000000035	5.39	274.64	+-2.26%

由LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LarrainVial Acciones Nacionales APV	104.28B	2.70	12.50	5.12
LarrainVial Acciones Nacionales F	104.28B	2.70	12.42	5.20
LarrainVial Acciones Nacionales I	104.28B	3.62	13.63	-
LarrainVial Enfoque A	83.46B	3.71	14.56	5.09
LarrainVial Enfoque APV	83.46B	4.57	16.37	6.58

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%