Fondo Mutuo LarrainVial Bonos Latam F(0P0000TG5U)

聖地牙哥

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.701 -0.002 -0.15%

13/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 46.79M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TG5U 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Mutuo LarrainVial Bonos Latam F (0P0000TG5U) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Mutuo LarrainVial Bonos Latam F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.120	0.120	0.000
其他	99.890	99.890	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	3.531	5.012
市帳率	2.162	1.818
市銷率	1.389	1.456
市現率	2.056	2.535
股息收益率	22.485	16.314
5 年盈利增長	-	3.969

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	0.088	1.180
政府	0.021	3.776

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	LarrainVial Latam Corporate Debt L	LU1153301798	99.89	-	-
	LarrainVial Money Market LV	-	0.11	-	-

由LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LarrainVial Bonos Latam A	46.79M	7.50	1.86	3.14
LarrainVial Bonos Latam APV	46.79M	8.04	2.37	3.65
LarrainVial Bonos Latam P	46.79M	8.20	2.52	3.80

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上證指數	3,341.56	-5.16	-0.15%
新加坡MSCI 期貨	399.45	+2.90	+0.73%
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歐元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.58	-0.64	-0.42%
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建設銀行	6.670	+0.050	+0.76%
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