Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Estratégico F(0P0000KCDY)

聖地牙哥

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2,724.660 +0.950 +0.03%

24/11 - 延遲資料. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 166.84B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KCDY 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.710	75.110	74.400
債券	99.280	99.280	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	72.048	79.245
衍生工具	6.598	16.314
現金	-5.888	9.352
政府	24.224	15.261
證券化	3.010	4.772

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 121

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Chile (Republic Of)	CL0002839505	13.59	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002444033	9.52	-	-
CORPBANCA 3.0201% 01/07/29	-	2.34	-	-
BBNSCA0423	-	2.24	-	-
BCHIFO0721	-	2.20	-	-
BCHIEP0717	-	2.15	-	-
BBNSAW0720	-	1.66	-	-
BBTG-L0223	-	1.58	-	-
BCICI7PERP	-	1.57	-	-
BSECF11223	-	1.35	-	-

由LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LarrainVial Ahorro Capital APV	420.4B	7.39	9.26	4.74
LarrainVial Ahorro Capital F	420.4B	7.30	9.15	4.78
LarrainVial Ahorro Capital I	420.4B	7.74	9.70	5.31
LarrainVial Ahorro Estrategico I	166.84B	8.92	10.12	5.54
LarrainVial Hipotecario Y Corp F	112.02B	7.74	9.25	5.17

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上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.43	-2.22	-0.60%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
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US 500	6,004.4	+17.0	+0.28%
美元指數期貨	106.912	+0.142	+0.13%

倫敦布倫特原油	72.89	+0.41	+0.57%
WTI原油	69.37	+0.43	+0.62%
黃金	2,656.09	+13.49	+0.51%
銅	4.1552	-0.0038	-0.09%
天然氣	3.490	+0.047	+1.37%
美國二號棉花	71.22	-0.50	-0.70%
美國大豆	987.25	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0492	-0.0002	-0.02%
美元/日元	153.56	-0.65	-0.42%
美元/離岸人民幣	7.2614	+0.0143	+0.20%
英鎊/美元	1.2576	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.477	+0.032	+0.10%
美元/港幣	7.7815	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	5.06720	+0.02100	+0.42%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%