Fondo Mutuo LarrainVial Acciones Nacionales APV(0P0000KCHS)

聖地牙哥

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13/02 - 關閉. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 115.69B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KCHS 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Mutuo LarrainVial Acciones Nacionales APV (0P0000KCHS) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Mutuo LarrainVial Acciones Nacionales APV 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	95.970	95.970	0.000
其他	4.030	4.030	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.850	9.299
市帳率	0.986	1.070
市銷率	0.782	0.812
市現率	6.110	4.625
股息收益率	6.520	5.894
5 年盈利增長	13.500	14.582

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.280	21.823
公用事業	21.210	12.977
工業	18.090	19.455
防禦型消費	16.510	9.528
週期性消費	14.490	15.348
基本材料	6.040	12.893
房地產	0.390	6.739

地區配置

股票

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 25

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Santander Chile	CLP1506A1070	11.53	53.99	+2.06%
Banco de Credito e Inversiones	CLP321331116	9.60	32,500.00	+2.20%
Engie Energia Chile	CL0001583070	9.25	1,030.00	-0.86%
Embotelladora Andina B	CLP3697S1034	8.94	3,183.00	-0.53%
Cencosud	CL0000000100	8.77	2,555.00	-1.50%
Aguas Andinas	CL0000000035	8.12	330.00	-0.90%
Vapores	CLP3064M1019	6.73	55.60	+0.54%
Cervecerias	CLP249051044	6.72	6,136.90	+0.29%
Latam Airlines	CL0000000423	5.65	15.32	-0.84%
Soquimich B	CLP8716X1082	5.29	36,600.00	-1.05%

由LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LarrainVial Acciones Nacionales F	115.69B	7.98	16.70	5.81
LarrainVial Acciones Nacionales I	115.69B	9.71	18.10	-
LarrainVial Enfoque A	20.16B	10.42	19.83	5.59
LarrainVial Enfoque APV	1.74B	11.78	21.73	7.11
LarrainVial Enfoque F	45.58B	11.77	21.72	7.26

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%