Fondo Mutuo LarrainVial Acciones Nacionales APV(0P0000KCHS)

聖地牙哥

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3,253.001 -0.870 -0.03%

07/01 - 延遲資料. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 106.51B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KCHS 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Mutuo LarrainVial Acciones Nacionales APV (0P0000KCHS) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Mutuo LarrainVial Acciones Nacionales APV 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	96.000	96.000	0.000
其他	4.000	4.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.838	9.231
市帳率	1.007	1.063
市銷率	0.820	0.816
市現率	5.819	4.530
股息收益率	6.882	6.046
5 年盈利增長	12.706	14.422

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.300	22.263
公用事業	22.360	13.188
工業	19.900	19.558
防禦型消費	15.770	8.915
週期性消費	11.300	14.453
基本材料	6.860	13.170
房地產	0.510	7.042

地區配置

股票

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 24

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Santander Chile	CLP1506A1070	11.97	46.70	-0.32%
Banco de Credito e Inversiones	CLP321331116	9.13	27,979.00	+1.06%
Engie Energia Chile	CL0001583070	8.92	914.01	-1.72%
Aguas Andinas	CL0000000035	8.51	289.70	-0.45%
Latam Airlines	CL0000000423	8.19	13.60	+0.37%
Embotelladora Andina B	CLP3697S1034	8.15	3,115.00	-0.48%
Cencosud	CL0000000100	7.62	2,222.70	-0.73%
Cervecerias	CLP249051044	6.83	5,870.00	-0.59%
Vapores	CLP3064M1019	6.21	54.32	-0.18%
Soquimich B	CLP8716X1082	6.07	38,849.00	+0.65%

由LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LarrainVial Acciones Nacionales F	106.51B	5.51	15.17	5.22
LarrainVial Acciones Nacionales I	106.51B	7.10	16.54	-
LarrainVial Enfoque A	88.63B	7.75	17.98	5.03
LarrainVial Enfoque APV	88.63B	8.96	19.86	6.53
LarrainVial Enfoque F	88.63B	8.95	19.86	6.69

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	373.15	-7.35	-1.93%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,024.9	-610.3	-1.43%
US 500	5,838.3	-80.0	-1.35%
美元指數期貨	109.470	+0.466	+0.43%

倫敦布倫特原油	79.45	+2.53	+3.29%
WTI原油	76.36	+2.44	+3.30%
黃金	2,722.59	+31.79	+1.18%
銅	4.3057	-0.0038	-0.09%
天然氣	3.959	+0.258	+6.97%
美國二號棉花	67.47	-1.03	-1.50%
美國大豆	1,018.38	+19.38	+1.94%

歐元/美元	1.0243	-0.0056	-0.54%
美元/日元	157.77	-0.30	-0.19%
美元/離岸人民幣	7.3625	+0.0084	+0.11%
英鎊/美元	1.2219	-0.0089	-0.72%
美元/新臺幣	33.081	+0.198	+0.60%
美元/港幣	7.7866	+0.0041	+0.05%
日元/港幣	4.93835	+0.01735	+0.35%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%