Lån & Spar Invest - MixObligationer(0P0000YQO8)

哥本哈根

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92.870 +0.060 +0.06%

01/11 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Lån & Spar Invest

國際證券識別碼(ISIN): DK0060461341

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 370.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YQO8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.420	12.220	0.800
債券	87.780	87.780	0.000
可換股債券	0.720	0.720	0.000
優先股	0.080	0.080	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.526	20.394
市帳率	1.852	1.430
市銷率	0.835	1.338
市現率	4.030	9.339
股息收益率	3.822	4.938
5 年盈利增長	11.963	12.245

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	49.337	26.857
證券化	37.650	18.445
現金	10.406	37.812
政府	1.830	95.497

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 78

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gudme Raaschou US High Yield Inc	DK0060477859	19.87	103.040	+0.11%
Gudme Raaschou European High Yield Inc	DK0016205255	17.25	114.640	+0.01%
Gudme Raaschou Emerging Markets Debt	DK0060260602	14.19	77.150	-0.03%
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004623816	5.18	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009539546	4.53	-	-
Nykredit Realkredit A/S 1%	DK0009521841	4.31	-	-
Jyske Realkredit A/S 0.5%	DK0009397812	3.72	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004611720	3.28	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2.5%	DK0002053461	2.57	-	-
CT(Lux) Eurp SclBd ZD DKK Acc	LU2069105349	2.44	-	-

由Lån & Spar Invest發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Lan & Spar Invest - Obl Inc		3.08B	-0.29	-1.64	0.16

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Lån & Spar Invest.	92.870	+0.060	+0.06%
Makam 1214 Dec 24	99.62	+0.01	+0.01%
More Israel Bonds	115.550	-0.080	-0.07%