Laboral Kutxa Selek Balance FI(0P00017C7R)

馬德里

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6.292 -0.010 -0.14%

18/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caja Laboral Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0157073000

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 467.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017C7R 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	27.280	27.280	0.000
債券	78.080	80.090	2.010
可換股債券	1.010	1.010	0.000
優先股	0.020	0.040	0.020
其他	0.820	1.400	0.580

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.848	16.225
市帳率	2.928	2.453
市銷率	2.177	1.779
市現率	13.419	10.349
股息收益率	2.295	2.589
5 年盈利增長	11.409	11.031

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.940	20.688
金融服務	18.060	16.419
醫療保健	16.020	12.459
工業	11.670	11.697
週期性消費	10.510	10.944
防禦型消費	6.620	7.441
通訊服務	4.620	6.825
基本材料	3.340	5.266
公用事業	1.890	3.528
房地產	1.760	4.144
能源	1.570	3.683

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 46

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	7.96	156.320	-0.04%
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7.90	-	-
UBS Sustainable Dev Bank Bds UCITS (USD)Aac	LU1852211215	6.83	11.25	+0.05%
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets C	LU1026242203	5.90	31.790	-0.09%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	5.18	101.34	0.00%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	4.73	89.350	-0.02%
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund EUR Clas	IE00BF1T7090	4.61	23.380	+1.39%
Carmignac Pf Grande Europe F EUR Acc	LU0992628858	4.45	-	-
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	4.38	99.728	+0.03%
Fidelity Funds - European Dividend Fund Y-Acc-EUR	LU0353648032	4.30	29.430	-0.24%

由Caja Laboral Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Caja Laboral Selek Base FI	368.24M	5.23	0.59	0.73
Caja Laboral Selek Plus FI	275.35M	7.31	-0.81	1.18
Laboral Kutxa Renta Fija Garant III	242.75M	2.87	0.75	0.57
Laboral Kutxa Renta Fija Garant V	212.95M	4.71	1.20	0.88
Laboral Kutxa Futur FI	195.34M	12.43	-1.56	-

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	372.77	+2.22	+0.60%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,597.0	-243.3	-0.57%
US 500	5,916.9	-14.0	-0.24%
美元指數期貨	107.970	+0.619	+0.58%

倫敦布倫特原油	72.05	-0.51	-0.70%
WTI原油	69.01	-0.45	-0.65%
黃金	2,627.69	-17.41	-0.66%
銅	4.0903	-0.0102	-0.25%
天然氣	3.311	-0.101	-2.96%
美國二號棉花	69.21	+1.15	+1.69%
美國大豆	971.12	-3.88	-0.40%

歐元/美元	1.0395	-0.0034	-0.33%
美元/日元	157.26	+0.85	+0.54%
美元/離岸人民幣	7.3068	+0.0162	+0.22%
英鎊/美元	1.2528	-0.0042	-0.33%
美元/新臺幣	32.709	+0.078	+0.24%
美元/港幣	7.7714	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	0.04942	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%