Laboral Kutxa Selek Balance FI(0P00017C7R)

馬德里

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6.040 -0.003 -0.06%

30/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caja Laboral Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0157073000

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 438.75M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017C7R 持股

全面的主要持股資訊及 Laboral Kutxa Selek Balance FI (0P00017C7R) 的關鍵持股資訊。我們的 Laboral Kutxa Selek Balance FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	25.480	25.480	0.000
債券	78.590	80.360	1.770
可換股債券	0.930	0.930	0.000
其他	2.860	4.230	1.370

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.417	16.025
市帳率	3.123	2.316
市銷率	2.286	1.631
市現率	13.910	9.665
股息收益率	2.024	2.608
5 年盈利增長	11.210	10.568

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.760	20.520
醫療保健	17.680	12.620
金融服務	16.140	14.464
工業	10.340	11.639
週期性消費	9.160	11.106
防禦型消費	7.110	7.788
通訊服務	4.900	7.080
基本材料	3.270	6.194
房地產	2.210	3.905
公用事業	1.980	3.830
能源	1.450	4.141

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	15.57	102.290	+0.57%
10 Year Treasury Note Future June 24	-	8.24	-	-
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	8.17	151.520	-0.18%
UBS Sustainable Dev Bank Bds UCITS (USD)Aac	LU1852211215	6.87	10.49	+0.13%
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets C	LU1026242203	5.41	30.490	+0.16%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	4.88	85.870	+0.50%
Carmignac Pf Grande Europe F EUR Acc	LU0992628858	4.62	-	-
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund EUR Clas	IE00BF1T7090	4.53	21.030	-0.10%
DPAM B Equities Europe Sust W Cap	BE6246078545	4.02	-	-
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	3.77	81.470	+0.53%

由Caja Laboral Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Caja Laboral Selek Base FI	339.13M	0.52	-0.66	0.67
Caja Laboral Selek Plus FI	276.12M	1.76	-1.46	1.00
Laboral Kutxa Renta Fija Garant III	240.44M	-0.75	-0.56	0.27
Laboral Kutxa Renta Fija Garant V	208.47M	1.07	-0.05	0.70
Laboral Kutxa Futur FI	191.78M	4.32	-2.11	-

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香港恒生指數	18,505.00	+101.96	+0.55%
上證指數	3,089.01	+10.53	+0.34%
新加坡MSCI 期貨	310.02	-1.73	-0.55%
日經225	38,804.50	-136.00	-0.35%
US 30	38,527.9	-43.1	-0.11%
US 500	5,278.6	-4.8	-0.09%
美元指數期貨	104.060	-0.018	-0.02%

倫敦布倫特原油	77.55	-0.81	-1.03%
WTI原油	73.28	-0.94	-1.27%
黃金	2,368.40	-0.90	-0.04%
銅	4.6595	-0.0215	-0.46%
天然氣	2.743	-0.014	-0.51%
美國二號棉花	73.21	+0.06	+0.08%
美國大豆	1,187.00	+2.25	+0.19%

歐元/美元	1.0900	-0.0001	-0.01%
美元/日元	155.99	-0.11	-0.07%
美元/離岸人民幣	7.2565	+0.0047	+0.07%
英鎊/美元	1.2797	-0.0007	-0.05%
美元/新臺幣	32.405	+0.093	+0.29%
美元/港幣	7.8183	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05013	0.00000	0.00%

建設銀行	5.600	-0.020	-0.36%
友邦保險	58.80	-1.05	-1.75%
滙豐控股	69.00	-0.15	-0.22%
中國平安	41.05	+0.70	+1.73%
騰訊控股	377.80	+2.80	+0.75%
長和	38.75	+0.20	+0.52%
香港交易所	272.00	+4.40	+1.64%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Laboral Kutxa Sel.	6.040	-0.003	-0.06%
	NTCO3	14.99	+0.14	+0.94%