HSBC ELSS Tax saver Fund Payout of Income Distribution cum Cap Wrdl(0P00005VCT)

NSE

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30.007 +0.050 +0.18%

23/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: L&T Investment Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF677K01072

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 42.53B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005VCT 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.090	1.180	0.090
股票	98.900	98.900	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.423	21.886
市帳率	3.136	2.987
市銷率	3.248	2.480
市現率	24.713	17.903
股息收益率	0.938	1.353
5 年盈利增長	16.485	19.859

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.850	31.047
工業	20.960	11.718
週期性消費	16.550	12.598
科技	10.460	10.222
基本材料	6.540	7.712
醫療保健	5.690	7.356
能源	4.120	5.484
公用事業	3.770	4.226
防禦型消費	3.600	5.719
房地產	2.660	1.338
通訊服務	1.790	3.936

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 86

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.74	1,801.00	+1.67%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.51	1,296.80	+0.65%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.20	1,924.30	+0.11%
信实工业公司	INE002A01018	2.98	1,222.30	+1.41%
拉森特博洛	INE018A01030	2.57	3,640.50	+0.29%
Trent	INE849A01020	2.16	6,946.00	+1.68%
Persistent Systems	INE262H01021	2.02	6,403.15	+0.54%
Shriram Finance	INE721A01013	1.91	2,882.90	+0.20%
印度国家银行	INE062A01020	1.90	821.15	+1.13%
Zomato	INE758T01015	1.79	273.95	-2.89%

由HSBC Asset Management (India) Private Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
L T India Value Dividend	136.75B	26.32	24.20	16.13
L T India Value Growth	136.75B	27.12	24.92	17.08
L T India Value Fund Direct Plan Di	136.03B	27.71	25.59	17.31
L T India Value Fund Direct Plan Gr	136.03B	28.24	26.13	18.15
L T Tax Advantage Fund Direct Pla	42.53B	33.14	20.71	14.79

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.60	+3.05	+0.82%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,900.7	-6.2	-0.01%
US 500	5,971.2	-2.9	-0.05%
美元指數期貨	107.85	+0.49	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.65	+0.09	+0.12%
WTI原油	69.48	-0.08	-0.12%
黃金	2,629.99	+0.69	+0.03%
銅	4.0968	+0.0020	+0.05%
天然氣	3.400	+0.015	+0.44%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.00	-6.00	-0.62%

歐元/美元	1.0404	-0.0001	-0.00%
美元/日元	157.18	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3085	+0.0015	+0.02%
英鎊/美元	1.2534	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.683	-0.011	-0.03%
美元/港幣	7.7705	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.04944	0.00000	0.00%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%