HSBC Infrastructure Fund Payout of Income Dis cum Cap Wrdl(0P00009PUO)

NSE

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38.403 -0.350 -0.90%

04/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: L&T Investment Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF917K01544

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 27.9B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009PUO 持股

全面的主要持股資訊及 L T Infrastructure Fund Dividend (0P00009PUO) 的關鍵持股資訊。我們的 L T Infrastructure Fund Dividend 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.040	2.210	0.170
股票	97.960	97.960	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	29.659	25.611
市帳率	11.806	7.039
市銷率	2.366	2.160
市現率	42.314	37.776
股息收益率	0.849	1.083
5 年盈利增長	17.459	14.652

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	50.390	45.128
基本材料	14.590	12.980
公用事業	9.590	10.711
能源	8.260	7.341
通訊服務	6.020	5.652
房地產	4.030	3.210
科技	3.900	3.261
金融服務	2.120	8.367
週期性消費	1.090	4.684

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 58

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
印度国家火电公司	INE733E01010	8.55	403.10	+0.54%
拉森特博洛	INE018A01030	7.38	3,574.80	+0.01%
Bharat Electronics	INE263A01024	7.29	286.35	+0.77%
巴帝电信	INE397D01024	5.74	1,578.40	-0.81%
Aditya Birla RE	INE055A01016	4.06	2,773.95	+0.90%
信实工业公司	INE002A01018	3.89	1,305.30	+0.24%
超科水泥	INE481G01011	3.76	11,176.35	+1.59%
ABB India	INE117A01022	2.60	7,132.85	-3.10%
Dixon Tech	INE935N01020	2.46	14,402.65	-0.22%
Finolex Cables	INE235A01022	2.28	1,207.05	+0.54%

由HSBC Asset Management (India) Private Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LT Emerging Business Direct Growth	173.06B	30.76	29.19	22.68
L&T Emerging Business Dir Div	173.06B	29.85	28.37	22.16
L&T Emerging Business Reg Div	173.06B	28.63	26.91	20.94
LT Emerging Business Regular Growth	173.06B	29.77	27.85	21.53
L&T India Value Direct Div Reinv	141.23B	32.72	26.24	18.95

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.40	+0.65	+0.19%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,860.0	+65.4	+0.16%
US 500	5,724.4	+11.7	+0.20%
美元指數期貨	103.669	-0.121	-0.12%

倫敦布倫特原油	75.40	+0.32	+0.43%
WTI原油	71.75	+0.28	+0.39%
黃金	2,746.95	+0.75	+0.03%
銅	4.4770	+0.0455	+1.03%
天然氣	2.771	-0.010	-0.36%
美國二號棉花	69.70	-0.23	-0.33%
美國大豆	998.75	+1.75	+0.18%

歐元/美元	1.0894	+0.0017	+0.16%
美元/日元	152.26	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.1075	-0.0059	-0.08%
英鎊/美元	1.2982	+0.0026	+0.20%
美元/新臺幣	31.949	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7714	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	0.05105	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	L T Infrastructur.	38.403	-0.350	-0.90%
	BlackRock Global .	203.590	+2.820	+1.40%