HSBC Value Fund Direct Plan Reinvestment of Income Dis cum Cap Wrdl(0P0001BAV9)

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55.243 -0.300 -0.54%

13/03 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: L&T Investment Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF917K01HB8

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 115.8B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001BAV9歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年3月13日	55.243	55.243	55.243	55.243	-0.54%
2025年3月12日	55.542	55.542	55.542	55.542	-0.27%
2025年3月11日	55.694	55.694	55.694	55.694	0.18%
2025年3月10日	55.596	55.596	55.596	55.596	-1.35%
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2025年2月25日	56.300	56.300	56.300	56.300	1.91%
2025年3月13日	55.243	55.243	55.243	55.243	-0.54%
2025年3月12日	55.542	55.542	55.542	55.542	-0.27%
2025年3月11日	55.694	55.694	55.694	55.694	0.18%
2025年3月10日	55.596	55.596	55.596	55.596	-1.35%
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2025年3月6日	56.296	56.296	56.296	56.296	1.13%
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2025年3月4日	54.590	54.590	54.590	54.590	0.37%
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2025年2月27日	55.745	55.745	55.745	55.745	-0.99%
2025年2月25日	56.300	56.300	56.300	56.300	-0.21%
2025年2月24日	56.418	56.418	56.418	56.418	-1.08%
2025年2月21日	57.032	57.032	57.032	57.032	-1.02%
2025年2月20日	57.617	57.617	57.617	57.617	0.40%
2025年2月19日	57.389	57.389	57.389	57.389	0.70%
2025年2月18日	56.990	56.990	56.990	56.990	-0.46%
2025年2月17日	57.251	57.251	57.251	57.251	0.05%

最高: 57.617

最低: 54.389

差價: 3.228

平均: 55.813

升跌（%）: -3.460

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上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
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美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

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美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

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騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
L&T India Value F.	55.243	-0.300	-0.54%
東方紅價值精選混合A	1.128	+0.003	+0.22%
申萬菱信多策略靈活配置混合A	1.966	0.001	0%
IBK Value Korea F.	1,618.490	+4.760	+0.29%
Danske Invest Nye.	111.700	+0.590	+0.53%
Samsung ASEAN Fee.	1,219.660	-3.550	-0.29%
大成現金增利貨幣B	1.000	0.000	0%
AB SICAV I - Them.	49.890	+1.020	+2.09%