HSBC Aggressive Hybrid Fund Direct Plan Annual Payout of Income Dis cum Cap Wrdl(0P00015D3A)

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21.073 -0.100 -0.45%

04/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: L&T Investment Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF917K01TY5

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 58.49B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015D3A 持股

全面的主要持股資訊及 L&T India Prudence Fund Direct Plan Annual Dividen (0P00015D3A) 的關鍵持股資訊。我們的 L&T India Prudence Fund Direct Plan Annual Dividen 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.950	1.280	0.330
股票	77.490	77.490	0.000
債券	21.560	21.560	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	28.657	23.209
市帳率	3.501	2.673
市銷率	4.619	2.994
市現率	11.211	18.251
股息收益率	0.618	1.148
5 年盈利增長	18.595	16.974

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	37.260	12.169
金融服務	19.540	27.242
週期性消費	17.120	12.733
科技	9.560	10.980
公用事業	5.860	5.469
房地產	5.000	2.126
醫療保健	2.240	8.427
防禦型消費	1.380	7.911
通訊服務	1.210	4.936
能源	0.600	5.483
基本材料	0.240	6.337

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 106

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Zomato	INE758T01015	3.84	241.87	-1.31%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	3.55	101.445	-0.07%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.49	1,296.70	+1.53%
Suzlon Energy	INE040H01021	3.46	67.37	+1.58%
Bharat Electronics	INE263A01024	2.94	286.35	+0.77%
Ge T&D India	INE200A01026	2.70	1,743.05	-1.58%
CG Power and Industrial Solutions	INE067A01029	2.48	704.85	-1.54%
Trent	INE849A01020	2.40	6,968.35	-1.35%
JSW Energy	INE121E01018	2.15	654.80	-1.26%
Zensar Tech	INE520A01027	2.01	705.15	-1.07%

由HSBC Asset Management (India) Private Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LT Emerging Business Regular Growth	173.06B	29.77	27.85	21.53
LT Emerging Business Direct Growth	173.06B	30.76	29.19	22.68
L&T Emerging Business Dir Div	173.06B	29.85	28.37	22.16
L&T Emerging Business Reg Div	173.06B	28.63	26.91	20.94
L&T India Value Direct Div Reinv	141.23B	32.72	26.24	18.95

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.32	+0.57	+0.17%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,859.0	+64.4	+0.15%
US 500	5,724.4	+11.7	+0.20%
美元指數期貨	103.674	-0.116	-0.11%

倫敦布倫特原油	75.47	+0.39	+0.52%
WTI原油	71.86	+0.39	+0.55%
黃金	2,748.40	+2.20	+0.08%
銅	4.4648	+0.0333	+0.75%
天然氣	2.776	-0.005	-0.18%
美國二號棉花	69.71	-0.22	-0.31%
美國大豆	998.50	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0892	+0.0015	+0.14%
美元/日元	152.20	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.1085	-0.0049	-0.07%
英鎊/美元	1.2984	+0.0027	+0.21%
美元/新臺幣	31.942	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7718	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	0.05106	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%