Kutxabank RF Octubre 2020 FI(0P00017MD9)

馬德里

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6.047 0.000 0.00%

05/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Kutxabank Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0184244004

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 24.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017MD9 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	100.000	100.040	0.040

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	100.000	33.464

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Spain (Kingdom Of)	ES00000122Z0	0.00	-	-

由Kutxabank Gestión SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kutxabank Renta Fija Largo Plazo FI	56.64M	2.46	-1.09	0.22
Kutxabank RF Carteras FI	1.53B	3.01	1.90	0.34
Kutxabank Bono FI	544.55M	2.57	0.51	-0.01
Kutxabank Renta Fija Corto FI	438.36M	2.60	1.47	0.20
Kutxabank Troinsito FI	131.56M	2.89	1.68	0.11

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上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.15	+0.50	+0.14%
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歐元/美元	1.0551	-0.0012	-0.11%
美元/日元	155.82	+0.37	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2519	+0.0061	+0.08%
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建設銀行	5.850	-0.080	-1.35%
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滙豐控股	69.20	-0.25	-0.36%
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