Kutxabank Renta Global Estándar FI(114387030)

馬德里

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20.93 +0.12 +0.58%

18/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Kutxabank Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0114387030

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

114387030 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	113.09	125.78	12.69
可換股債券	0.11	0.11	0.00
優先股	0.07	0.07	0.00
其他	0.03	0.04	0.01

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.11	16.22
市帳率	1.81	2.45
市銷率	2.41	1.78
市現率	14.97	10.35
股息收益率	-	2.59
5 年盈利增長	-	11.03

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	80.07	24.49
衍生工具	-1.66	20.23
公司	19.51	24.55
證券化	16.08	3.78
現金	-14.79	17.00
地方政府	0.49	0.23

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 14

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Fidelity US Dollar Bond I-Acc-USD	LU1560649714	15.07	-	-
Amundi Fds US Bond J2 USD C	LU2176990534	14.60	-	-
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I acc - US	LU0248063595	13.05	130.850	+0.05%
Amundi Index Solutions - Amundi Index J.P. Morgan	LU1708330235	10.56	46.33	+0.19%
BGF Global Government Bond Hdg I2 EUR	LU0368232830	10.40	-	-
Schroder ISF US Dllr Bd IZ Acc USD	LU2016221405	8.28	-	-
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I acc	LU0406674662	6.09	106.870	+0.15%
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bon	IE00BK8JH525	4.32	25.19	+0.44%
Amundi Fds EM Lcl Ccy Bd I EUR H C	LU1880386625	4.31	-	-
iShares US Aggregate Bond Acc	IE00BYXYYM63	3.90	5.37	+0.37%

由Kutxabank Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kutxabank Bolsa EEUU FI	21.09M	21.31	7.91	7.09
Kutxabank Bolsa Emergentes FI	5.66M	8.57	-3.04	1.73
Kutxabank 0/100 Carteras FI	587.53M	-6.18	-8.95	-5.74
Kutxabank Dividendo FI	19.19M	5.60	3.19	2.83
Kutxabank Gestion Activa Rendimient	559.67M	6.08	0.15	1.57

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%