Kutxabank Renta Fija PP(0P00000XDF)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

26.051 +0.005 +0.02%

09/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Kutxabank Pensiones EGFP

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 118.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000XDF 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	98.340	99.950	1.610
可換股債券	1.830	1.830	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	54.974	47.698
政府	43.375	41.435
現金	0.892	15.990

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 256

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	8.47	-	-
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	6.59	97.920	+0.03%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	4.60	100.650	-0.03%
Finland 3 15-Sep-2034	FI4000571104	2.02	104.390	0.00%
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	1.52	101.93	+0.02%
France (Republic Of) 0%	FR0013451507	1.50	-	-
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	1.48	99.15	-0.05%
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	1.42	99.845	+0.01%
Assa Abloy AB 4.125%	XS2678191904	1.09	-	-
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	1.07	91.090	-0.24%

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上證指數	3,461.50	+29.01	+0.85%
新加坡MSCI 期貨	379.60	+0.58	+0.15%
日經225	39,896.50	+502.00	+1.27%
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美元指數期貨	106.445	+0.053	+0.05%

倫敦布倫特原油	73.05	-0.47	-0.64%
WTI原油	69.72	-0.57	-0.81%
黃金	2,709.29	-47.41	-1.72%
銅	4.2397	-0.0238	-0.56%
天然氣	3.399	+0.021	+0.62%
美國二號棉花	70.35	+0.20	+0.29%
美國大豆	993.75	-0.25	-0.03%

歐元/美元	1.0486	-0.0008	-0.08%
美元/日元	152.21	-0.23	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.2791	-0.0006	-0.01%
英鎊/美元	1.2712	-0.0038	-0.30%
美元/新臺幣	32.528	+0.029	+0.09%
美元/港幣	7.7759	+0.0022	+0.03%
日元/港幣	5.10760	+0.00930	+0.18%

建設銀行	6.310	+0.080	+1.28%
友邦保險	57.80	-0.35	-0.60%
滙豐控股	74.90	+0.50	+0.67%
中國平安	47.75	+0.75	+1.60%
騰訊控股	415.60	+5.80	+1.42%
長和	42.90	+0.30	+0.70%
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