Krungsri Government Bond RMF(KFGOVRMF)

泰國

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03/05 - 關閉. THB 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: Krungsri Asset Management Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): TH1504010006

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 7.54B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

KFGOVRMF 持股

全面的主要持股資訊及 Krungsri Government Bond RMF (KFGOVRMF) 的關鍵持股資訊。我們的 Krungsri Government Bond RMF 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	25.620	25.620	0.000
債券	73.980	73.980	0.000
其他	0.390	0.900	0.510

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	73.984	29.035
現金	25.620	33.757

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 37

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bank of Thailand 2.50141%	TH0655074712	12.76	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2.65%	TH0623038609	8.13	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2.35%	TH0623036603	6.74	-	-
Thailand (Kingdom Of) 0.75%	TH0623034905	5.97	-	-
Bank of Thailand 2.10394%	TH0655074118	5.47	-	-
Bank of Thailand 2.57329%	TH0655074B10	4.71	-	-
Bank of Thailand 2.39229%	TH0655A74115	4.07	-	-
Bank of Thailand 2.5373%	TH0655074811	4.06	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.45%	TH0623A34C09	3.59	-	-
泰國14年期國債	TH0623035C07	3.51	2.957	0.00%

由Krungsri Asset Management Co., Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Krungsri Star Plus	54.99B	0.53	0.93	1.31
Krungsri Dividend Stock LTF	20.1B	-0.30	-5.52	-1.39
Krungsri Active Fixed Income	18.44B	0.87	1.64	-
Krungsri Dividend Stock	9.55B	1.44	-5.33	-1.33
Krungsri Dividend Stock RMF	7.81B	-0.30	-5.49	-1.38

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上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%