Krungsri Dividend Stock Fund(KFSDIV)

泰國

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

4.938 -0.010 -0.19%

08/01 - 關閉. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: Krungsri Asset Management Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): TH1366010003

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 8.19B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

KFSDIV 持股

全面的主要持股資訊及 Krungsri Dividend Stock Fund (KFSDIV) 的關鍵持股資訊。我們的 Krungsri Dividend Stock Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.490	3.490	0.000
股票	95.300	95.300	0.000
其他	1.200	2.900	1.700

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.284	14.567
市帳率	1.542	1.569
市銷率	1.010	1.022
市現率	8.729	7.431
股息收益率	3.766	3.596
5 年盈利增長	6.188	5.944

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	18.770	11.558
工業	14.190	16.161
金融服務	14.110	18.057
週期性消費	11.350	9.238
公用事業	11.260	7.382
能源	9.370	11.031
通訊服務	6.750	10.403
基本材料	6.380	2.505
醫療保健	6.310	7.641
房地產	1.520	6.779

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CP All PCL	TH0737010Y08	8.12	56.00	-0.44%
Gulf Energy	TH8319010Z06	6.18	58.00	+0.87%
TMBThanachart Bank PCL	TH0068010Z07	3.95	-	-
Airports of Thailand	TH0765010Z08	3.93	59.50	-0.83%
PTT PCL	TH0646010Z00	3.88	31.50	-1.56%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	3.79	125.50	+2.45%
MBK PCL	TH0480B10Z01	3.47	19.30	-1.03%
Advanced Info	TH0268010Z03	3.20	284.00	+1.07%
Sri Trang Agro	TH0254A10Z06	3.06	17.50	-2.23%
Intouch Holdings	TH0201A10Y01	2.96	97.00	+1.57%

由Krungsri Asset Management Co., Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Krungsri Star Plus	51.07B	1.99	1.33	1.30
Krungsri Active Fixed Income	26.98B	3.36	2.00	-
Krungsri Dividend Stock LTF	17.51B	0.82	-3.87	-2.37
Krungsri Government Bond RMF	7.92B	2.64	1.07	1.29
Krungsri Dividend Stock RMF	7.36B	0.81	-3.88	-2.36

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.68	+5.03	+1.33%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,617.8	+88.5	+0.21%
US 500	5,912.2	+2.7	+0.05%
美元指數期貨	108.90	+0.52	+0.48%

倫敦布倫特原油	76.18	-0.01	-0.01%
WTI原油	73.32	-0.93	-1.25%
黃金	2,680.10	+0.15	+0.01%
銅	4.2585	-0.0100	-0.23%
天然氣	3.651	-0.016	-0.44%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	994.00	-3.00	-0.30%

歐元/美元	1.0319	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.28	-0.06	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3535	+0.0012	+0.02%
英鎊/美元	1.2365	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.925	+0.036	+0.11%
美元/港幣	7.7793	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	4.91480	+0.00310	+0.06%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%