ING Multi-Strategy Balanced S Cap(0P0000N5HR)

盧森堡

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109,806 -19 -0.02%

08/05 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0435373690

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.83B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000N5HR 持股

全面的主要持股資訊及 Multi-Strategy Portfolio - Kronos MSP Balanced S C (0P0000N5HR) 的關鍵持股資訊。我們的 Multi-Strategy Portfolio - Kronos MSP Balanced S C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1	17	16
股票	42	43	0
債券	38	46	7
可換股債券	0	0	0
其他	18	18	0

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15	16
市帳率	2	2
市銷率	2	2
市現率	10	10
股息收益率	3	2
5 年盈利增長	12	11

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	17	19
金融服務	16	15
醫療保健	12	12
工業	11	12
週期性消費	10	12
房地產	9	3
通訊服務	7	7
防禦型消費	7	8
基本材料	5	7
能源	3	5
公用事業	2	4

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
New Wld Idxd Glbl Aggt Ex$SctsdBdBEURAcc	IE000CUIOGQ9	9.02	-	-
Amundi IS-Amundi Glb Agg Bd MII14HECEUR	LU2332964738	8.97	-	-
North America Sust Eq B EUR Acc	IE00BFZZMV90	6.68	-	-
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS EUR Hedged	IE000APK27S2	6.43	4.37	-0.23%
JPM Aggregate Bond X (acc) EURH	LU0958694753	5.81	-	-
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc	IE00BYXVX196	5.19	-	-
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I2 EUR acc	LU1140883403	5.18	-	-
Goldman Sachs Green Bond-Z Cap EUR	LU1365052973	4.77	-	-
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	4.51	52.21	+0.08%
NN L Euro Credit - Z Cap EUR	LU0555026334	3.83	7,449.280	+0.10%

由ING Solutions Investment Management S.A發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Multi Strategy Portfolio Kronos Msi	2.83B	1.58	-0.39	3.71
Kronos MSP Balanced I Cap	2.83B	1.58	-0.39	3.71
Kronos MSP Balanced I Cap EUR hedge	2.83B	1.58	-1.01	2.79
NN L Glbl Sstnbl Eq V Cap EUR	1.8B	6.31	6.03	11.56
NN L Global Sustainable Equity I Ca	1.8B	6.63	6.98	12.57

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香港恒生指數	19,073.71	-41.35	-0.22%
上證指數	3,145.77	-2.25	-0.07%
新加坡MSCI 期貨	306.10	+0.55	+0.18%
日經225	38,314.50	+149.00	+0.39%
US 30	39,469.0	+37.5	+0.10%
US 500	5,222.4	+1.0	+0.02%
美元指數期貨	105.110	+0.007	+0.01%

倫敦布倫特原油	83.42	+0.06	+0.07%
WTI原油	79.18	+0.06	+0.08%
黃金	2,352.10	+9.10	+0.39%
銅	4.8440	+0.0780	+1.64%
天然氣	2.333	-0.048	-2.02%
美國二號棉花	76.35	-1.28	-1.65%
美國大豆	1,212.75	-6.25	-0.51%

歐元/美元	1.0793	+0.0006	+0.05%
美元/日元	156.38	+0.18	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.2431	+0.0034	+0.05%
英鎊/美元	1.2550	-0.0008	-0.07%
美元/新臺幣	32.364	-0.052	-0.16%
美元/港幣	7.8117	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	0.04995	0.00000	0.00%

建設銀行	5.560	-0.070	-1.24%
友邦保險	62.90	-1.50	-2.33%
滙豐控股	68.95	+0.85	+1.25%
中國平安	40.15	-0.95	-2.31%
騰訊控股	381.80	+3.60	+0.95%
長和	41.45	-0.50	-1.19%
香港交易所	284.40	+1.20	+0.42%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Multi-Strategy Po.	109,806	-19	-0.02%
	NWE	0.1450	0.0000	0.00%